Ivanhoe Mines Aktie 22252140 / CA46579R1047
7.04
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-0.16
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-2.25 %
25.07.2025
BMN
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Ivanhoe Mines Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Ivanhoe Mines Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 CAD | 10.88 | 1.72 | 17.45 | +29.97% | +0% | +3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "14.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.9% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IVANHOE MINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ivanhoe Mines Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 CAD | 10.88 | 201.00 | 495.00 | 2.20 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.95%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ivanhoe Mines Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IVANHOE MINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IVANHOE MINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IVANHOE MINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IVANHOE MINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu Ivanhoe Mines in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 431.31 | 718.97 | 836.83 | 1’113.20 | 1’412.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.35 | 0.52 | 0.64 | 0.67 |
| KGV | 42.86 | 23.40 | 15.93 | 12.91 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | -20.79 | 102.08 | 185.42 | 945.90 | 784.00 |
| EBITDA in Mio. | 662.58 | 1’131.66 | 1’640.45 | 1’819.95 | 1’887.50 |
| Gewinn in Mio. | 296.53 | 507.45 | 749.56 | 847.40 | 915.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 294.41 | 498.10 | 765.47 | 838.10 | 932.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 320.01 | 591.39 | 874.38 | 1’083.00 | 1’122.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.22 | 0.33 | 0.54 | 0.62 | 0.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.36 | 0.50 | 0.65 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -28.00 | 196.70 | 258.40 | 398.20 | 391.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -691.20 | -580.46 | -444.33 | -268.00 | -187.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117.63 | 402.81 | 538.03 | 575.20 | 405.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 978.32 | 48.47 | 54.75 | 173.50 | -155.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.40 | 0.63 | 0.44 | 0.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -491.57 | -109.88 | 131.80 | 547.50 | 306.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.37 | -0.10 | 0.09 | 0.60 | 0.25 |
| Buchwert/Aktie | 3.90 | 4.24 | 4.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 584.08 | 522.79 | 431.65 | 244.00 | 187.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65.82 | 65.80 | 82.50 | 76.50 | 60.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’502.82 | 5’905.55 | 6’844.25 | 7’121.23 | 8’102.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’949.15 | 7’539.54 | 8’549.30 | 9’286.25 | 9’914.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ivanhoe Mines Ltd Aktie Analysen
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