JK Lakshmi Cement Fundamentalanalyse

JK Lakshmi Cement Aktie VALOR 10697008 / ISIN INE786A01032

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.37			1.64	17.73	+28.35%	+0.66%		+20.26%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "791.25" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+20.26%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 20.26.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 878.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.37	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.64	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	17.73	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+28.35%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.66%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.64% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.37	-59.00	276.00	0.86	0.33


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%.
Beta	0.86	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem SENSEX30	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LAURUS LABS INE947Q01028
	PETRONET L N G INE347G01014
	PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	THE RAMCO CEMENTS INE331A01037
	SAUDI CEMENT SA0007879469
	ULTRATECH CEMENT INE481G01011

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	69’294.28	77’249.84	82’951.22
Dividende	6.07	6.73	7.49
Dividendenrendite (in %)	0.68 %	0.75 %	0.84 %
Gewinn/Aktie	42.28	51.01	66.14
KGV	21.17	17.55	13.53
EBIT in Mio.	8’707.20	10’433.13	11’860.00
EBITDA in Mio.	11’740.76	13’921.07	15’765.93
Gewinn in Mio.	4’923.25	5’919.28	7’044.13
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’950.26	5’916.63	7’036.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’777.47	8’219.76	9’674.91
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’104.40	8’112.00	8’979.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	34.38	42.42	51.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	47’269.50	51’643.25	54’517.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-12’612.31	-13’756.15	-13’834.29
Cashflow (Operations) in Mio.	9’919.47	11’689.00	13’522.00
Cashflow (Financing) in Mio.	2’105.71	2’653.86	365.25
Cashflow/Aktie	49.70	67.10
Free Cashflow in Mio.	-2’544.00	-3’766.91	759.80
Free Cashflow/Aktie	-27.30	-221.10
Buchwert/Aktie	332.62	375.57	424.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	19’147.20	22’853.00	28’066.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	14’131.92	15’186.38	14’122.38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	13’994.00	15’394.00	17’134.00
Eigenkapital in Mio.	39’681.06	44’910.06	51’345.90
Bilanzsumme in Mio.	85’732.54	96’938.15	107’719.17

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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