Judo Capital Holdings Aktie 114402841 / AU0000182271
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09.11.2022
NASO
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Judo Capital Holdings Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Judo Capital Holdings Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 2.2 | 12.68 | +27.86% | +0% | +4.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "1.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.42% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUDO CAPITAL HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Judo Capital Holdings Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | -13.00 | 252.00 | 1.76 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Judo Capital Holdings Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUDO CAPITAL HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUDO CAPITAL HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUDO CAPITAL HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUDO CAPITAL HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
Schätzungen zu Judo Capital Holdings in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 429.37 | 535.12 | 630.25 | 786.73 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.24 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.26 |
| KGV | 26.92 | 15.79 | 11.79 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 171.55 | 254.44 | 329.63 | 550.65 |
| EBITDA in Mio. | 146.10 | 229.87 | 296.71 | 550.65 |
| Gewinn in Mio. | 85.08 | 138.56 | 186.29 | 314.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.38 | 137.32 | 186.52 | 314.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.33 | 212.71 | 286.97 | 456.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126.07 | 211.63 | 287.17 | 456.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411.01 | 524.71 | 636.30 | 786.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.12 | 0.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.49 | 1.61 | 1.78 | 2.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’051.46 | 1’251.35 | 1’480.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’648.72 | 1’812.02 | 2’017.80 | 2’278.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’613.11 | 18’443.07 | 21’501.06 | 25’981.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Judo Capital Holdings Limited Registered Shs Aktie Analysen
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