KEC International Aktie 12221598 / INE389H01022
771.50
INR
-7.20
INR
-0.92%
13.02.2025
BOM
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
KEC International Ltd Aktie Analysen & Prognosen
KEC International Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 | 2.14 | 16.65 | +34.98% | +0.7% | -16.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "1199.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.79% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -16.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 963.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEC INTERNATIONAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KEC International Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 | 42.00 | 297.00 | 1.31 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KEC International Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEC INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEC INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEC INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEC INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
Schätzungen zu KEC International in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 223’195.58 | 258’115.54 | 297’682.63 | 335’137.00 | 370’520.00 |
| Dividende | 4.64 | 6.65 | 8.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.85 % | 1.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.82 | 38.98 | 51.89 | 54.70 | 64.70 |
| KGV | 34.12 | 19.98 | 15.01 | 14.24 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 13’663.25 | 19’614.25 | 24’577.69 | 24’949.00 | 27’994.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’635.32 | 21’803.64 | 26’746.55 | 27’600.00 | 30’821.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’939.00 | 10’340.83 | 13’840.00 | 14’575.00 | 17’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’943.33 | 10’324.87 | 13’792.32 | 14’575.00 | 17’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’757.52 | 13’627.33 | 18’268.81 | 19’485.00 | 23’013.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’799.65 | 13’667.10 | 18’346.85 | 19’485.00 | 23’013.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.94 | 37.25 | 49.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’207.56 | 88’814.11 | 103’265.78 | 77’082.00 | 85’220.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’751.00 | -2’582.20 | -2’478.47 | -2’500.00 | -2’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’025.45 | 11’419.14 | 13’843.43 | 16’746.00 | 17’816.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’892.38 | -7’396.31 | -7’663.94 | -13’317.00 | -13’264.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’800.20 | 8’757.20 | 9’762.80 | 8’115.00 | 9’635.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.97 | 43.27 | 47.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 191.25 | 225.66 | 271.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’540.57 | 32’487.56 | 32’383.36 | 28’351.00 | 21’299.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’064.56 | 3’018.67 | 2’672.56 | 2’500.00 | 2’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’417.00 | 22’038.00 | 25’093.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 51’042.10 | 59’915.05 | 71’844.95 | 85’225.00 | 99’857.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 152’024.25 | 169’561.88 | 190’705.00 | 127’010.00 | 137’674.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KEC International Ltd Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.