Keikyu Aktie 762283 / JP3280200001
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Keikyu Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keikyu Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | 0.11 | 14.52 | +0.15% | +1.41% | +5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1261.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.78% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1175.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIKYU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.11 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keikyu Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | -139.00 | 214.00 | 0.25 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Keikyu Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANCL JP3802670004 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK24 JP3780100008 |
|
| TAV HAVALIMANLARI TRETAVH00018 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Keikyu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | ||||
| Dividende | 17.00 | 18.00 | 18.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.44 % | 1.48 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 80.78 | 85.72 | 86.82 | |
| KGV | 15.44 | 14.55 | 14.36 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 36’266.67 | 38’050.00 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 22’233.33 | 23’600.00 | 23’900.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’500.00 | 22’000.00 | 23’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’600.00 | 34’100.00 | 34’600.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’225.00 | 33’909.00 | 35’433.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 79.37 | 83.19 | 86.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’000.00 | 80’900.00 | 83’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118’000.00 | -70’000.00 | -110’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -9’300.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 74’100.00 | 13’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -33.78 | 187.44 | 197.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 127’300.00 | 18’400.00 | 55’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 300’593.20 | 339’265.50 | 392’253.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118’000.00 | 70’000.00 | 110’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43’800.00 | 44’700.00 | 45’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’042’400.00 | 1’099’800.00 | 1’136’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keikyu Corp Aktie Analysen
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