Kinaxis Fundamentalanalyse

Kinaxis Aktie VALOR 24379008 / ISIN CA49448Q1090

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
199.95 CAD	4.16			0.93	35.01	+32.45%	+0%		-2.64%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "200.65" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-2.64%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.64.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 194.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.16	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINAXIS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	2.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.91%
KGV	35.01	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+32.45%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
199.95 CAD	4.16	-24.00	247.00	0.64	0.32


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	0.64	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAPITAL POWER CA14042M1023
	EQB CA26886R1047
	PARKLAND CA70137W1086

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	543.90	621.58	697.83	782.53
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	3.50	4.13	4.77	6.71
KGV	40.77	34.57	29.97	21.30
EBIT in Mio.	72.32	93.52	103.13	205.60
EBITDA in Mio.	133.24	160.46	183.33	227.93
Gewinn in Mio.	62.56	75.36	90.94	131.52
Gewinn (bereinigt) in Mio.	99.70	118.89	140.64	197.24
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	83.29	105.69	129.56	178.95
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	83.29	105.69	129.56	178.95
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.58	4.39	5.42	6.71
Gewinn/Aktie (reported)	2.13	2.53	3.08	4.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	351.04	409.22	474.98
Cashflow (Investing) in Mio.	-90.55	-11.40
Cashflow (Operations) in Mio.	117.72	147.95	166.44
Cashflow (Financing) in Mio.	-19.90	-3.35
Cashflow/Aktie	4.00	4.79	5.41
Free Cashflow in Mio.	100.82	141.31	162.65	203.31
Free Cashflow/Aktie	3.48	4.72	5.64
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-318.73	-476.06	-700.29	-904.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	89.25	99.58	110.58
Kapitalausgaben in Mio.	10.63	10.70	10.43	11.74
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	166.86	183.14	78.42
Eigenkapital in Mio.	492.03	616.81
Bilanzsumme in Mio.	785.40	941.09

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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