Kinaxis Aktie 24379008 / CA49448Q1090
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BMN
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Kinaxis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kinaxis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.84 CAD | 4.06 | 0.97 | 33.03 | +32% | +0% | -0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "192.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.13% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 182.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINAXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.12% | |
| KGV | 33.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinaxis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.84 CAD | 4.06 | -38.00 | 263.00 | 0.65 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kinaxis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Kinaxis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 541.80 | 618.92 | 701.68 | 795.76 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 4.08 | 4.93 | 6.80 |
| KGV | 43.05 | 35.50 | 29.42 | 21.31 |
| EBIT in Mio. | 69.55 | 91.29 | 140.22 | 208.99 |
| EBITDA in Mio. | 131.61 | 159.11 | 190.24 | 232.72 |
| Gewinn in Mio. | 57.53 | 73.64 | 93.13 | 133.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.93 | 117.48 | 144.25 | 200.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.45 | 102.57 | 129.59 | 181.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.45 | 102.57 | 129.59 | 181.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.44 | 4.36 | 5.50 | 6.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.46 | 3.18 | 4.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 347.51 | 404.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.40 | -11.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118.26 | 143.99 | 167.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.05 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 99.84 | 138.49 | 170.35 | 208.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 4.68 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -315.81 | -475.08 | -682.17 | -910.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90.42 | 99.59 | 113.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.80 | 10.71 | 10.57 | 11.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163.36 | 179.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 486.76 | 610.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 777.43 | 931.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinaxis Inc Aktie Analysen
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