Kinaxis Aktie 24379008 / CA49448Q1090
108.00
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3.00
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2.86 %
08.01.2026
BMN
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Kinaxis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kinaxis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.48 CAD | 3.38 | 0.7 | 27.02 | +18.96% | +0% | -8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "175.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINAXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.23% Aufschlag. | |
| KGV | 27.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinaxis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.48 CAD | 3.38 | -34.00 | 229.00 | 0.32 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kinaxis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
Schätzungen zu Kinaxis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 622.35 | 699.77 | 794.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.02 | ||
| KGV | 30.40 | 28.41 | 18.08 |
| EBIT in Mio. | 97.48 | 106.00 | 215.88 |
| EBITDA in Mio. | 162.86 | 179.37 | 237.48 |
| Gewinn in Mio. | 82.09 | 91.35 | 133.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.13 | 132.35 | 200.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.77 | 132.00 | 182.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.77 | 132.00 | 182.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.63 | 5.68 | 7.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411.30 | 460.41 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.40 | -8.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.47 | 163.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.35 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 5.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 141.86 | 158.25 | 206.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | ||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -436.46 | -637.52 | -790.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.33 | 114.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.71 | 9.27 | 11.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183.11 | 198.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 597.97 | 738.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 912.29 | 1’095.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinaxis Inc Aktie Analysen
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