Kinaxis Aktie 24379008 / CA49448Q1090
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05.09.2025
BMN
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Kinaxis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kinaxis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.80 CAD | 4.16 | 0.93 | 35.01 | +32.45% | +0% | -2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "200.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 194.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINAXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.91% | |
| KGV | 35.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinaxis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.80 CAD | 4.16 | -24.00 | 247.00 | 0.64 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kinaxis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Kinaxis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 544.30 | 622.25 | 697.83 | 782.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.50 | 4.13 | 4.77 | 6.71 |
| KGV | 39.19 | 33.23 | 28.80 | 20.47 |
| EBIT in Mio. | 72.32 | 93.52 | 103.13 | 205.60 |
| EBITDA in Mio. | 133.24 | 160.46 | 183.33 | 227.93 |
| Gewinn in Mio. | 62.56 | 75.36 | 90.94 | 131.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.70 | 118.89 | 140.64 | 197.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83.29 | 105.69 | 129.56 | 178.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83.29 | 105.69 | 129.56 | 178.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 4.39 | 5.42 | 6.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.53 | 3.08 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351.04 | 409.22 | 474.98 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.55 | -11.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117.72 | 147.95 | 166.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.90 | -3.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.79 | 5.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 100.82 | 141.31 | 162.65 | 203.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.48 | 4.72 | 5.64 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -318.73 | -476.06 | -700.29 | -904.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89.25 | 99.58 | 110.58 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.63 | 10.70 | 10.43 | 11.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166.86 | 183.14 | 78.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 492.03 | 616.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 785.40 | 941.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinaxis Inc Aktie Analysen
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