Lazard Fundamentalanalyse

Lazard Aktie VALOR 131771566 / ISIN US52110M1099

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
53.15 USD	5.1			2.62	10.64	+24.25%	+3.68%		+21.29%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "42.71" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+21.29%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.29.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.1	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAZARD LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.62	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.64	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+24.25%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.68%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
53.15 USD	5.10	60.00	201.00	1.58	0.69


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%.
Beta	1.58	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.69	Starke Korrelation mit dem SP500	69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAZARD LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAZARD LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084
	PROSPERITY BANCSHARE US7436061052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAZARD LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAZARD LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’061.61	3’546.82	3’938.73
Dividende	2.00	2.05	2.24
Dividendenrendite (in %)	3.73 %	3.82 %	4.17 %
Gewinn/Aktie	2.55	4.08	5.10
KGV	21.00	13.12	10.51
EBIT in Mio.	458.35	695.81	873.41
EBITDA in Mio.	465.52	711.74	903.55
Gewinn in Mio.	275.65	449.70	564.73
Gewinn (bereinigt) in Mio.	275.65	449.70	564.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	369.75	614.12	780.96
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.55	4.08	5.10
Gewinn/Aktie (reported)	2.38	4.13	4.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	8.91	12.50	16.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’688.63	1’688.63	1’688.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	197.49	212.64	225.00
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	827.47
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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