McPhy Energy Aktie 23862860 / FR0011742329
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BMN
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McPhy Energy SA Aktie Analysen & Prognosen
McPhy Energy SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 EUR | 0.05 | 6.31 | -1.65 | +10.4% | +0% | +1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "2.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.05 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MCPHY ENERGY SA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -1.65 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McPhy Energy SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 EUR | 0.05 | 107.00 | 483.00 | 1.11 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.83%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McPhy Energy SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCPHY ENERGY SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCPHY ENERGY SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCPHY ENERGY SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCPHY ENERGY SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu McPhy Energy in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19.65 | 50.52 | 138.16 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.97 | -1.73 | -0.75 |
| KGV | -0.79 | -0.91 | -2.08 |
| EBIT in Mio. | -54.90 | -48.16 | -22.38 |
| EBITDA in Mio. | -49.57 | -41.33 | -16.30 |
| Gewinn in Mio. | -55.12 | -48.31 | -25.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -55.20 | -51.37 | -23.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -54.96 | -48.81 | -37.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.97 | -1.83 | -0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.86 | -15.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -45.67 | -40.50 | -28.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28.50 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.54 | -1.32 | -0.55 |
| Free Cashflow in Mio. | -53.13 | -48.68 | -36.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.85 | -2.67 | -2.48 |
| Buchwert/Aktie | 1.28 | -0.57 | -0.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -0.19 | 55.86 | 88.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.06 | 11.23 | 7.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35.14 | -13.14 | -21.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108.15 | 86.95 | 99.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McPhy Energy SA Aktie Analysen
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