Megachips CorpShs Aktie 924388 / JP3920860008
36.20
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-0.80
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-2.16%
20:43:20
BMN
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Megachips CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Megachips CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.20 EUR | 0.65 | 1.04 | 14.15 | +12.61% | +2.12% | -9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "6120" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6133.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEGACHIPS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.55% | |
| KGV | 14.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megachips CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.20 EUR | 0.65 | -63.00 | 316.00 | 0.72 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Megachips CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIN HOLDINGS JP3105250009 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Megachips CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’097.91 | 58’583.58 | 66’599.09 |
| Dividende | 120.00 | 122.50 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.09 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 282.21 | 276.62 | 343.29 |
| KGV | 20.76 | 21.18 | 17.07 |
| EBIT in Mio. | 4’023.07 | 5’271.71 | 6’659.01 |
| EBITDA in Mio. | 4’956.75 | 6’352.61 | 7’759.35 |
| Gewinn in Mio. | 4’955.43 | 4’773.86 | 5’868.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’375.74 | 5’800.37 | 7’298.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’339.50 | 6’900.00 | 8’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 252.20 | 191.20 | 255.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’864.50 | 11’150.00 | 12’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’674.00 | -2’034.50 | -2’029.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’327.50 | 4’849.50 | 4’848.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’248.50 | -2’085.50 | -2’135.50 |
| Cashflow/Aktie | 303.39 | 303.76 | 380.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -11’346.50 | 2’815.00 | 2’818.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6’636.90 | 6’794.46 | 7’018.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’780.65 | -21’073.86 | -21’325.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’550.00 | 1’550.00 | 1’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’874.50 | 6’200.00 | 6’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 106’004.97 | 107’733.95 | 110’572.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 149’493.50 | 152’231.00 | 157’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megachips CorpShs Aktie Analysen
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