Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
2’705.50
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2.50
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0.09%
22.11.2024
TOKIO
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Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 1.08 | 12.45 | +11.07% | +2.34% | -4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2828.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2837.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.5% | |
| KGV | 12.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | -162.00 | 298.00 | 0.08 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 228’700.00 | 237’800.00 | 246’100.00 | 254’700.00 | 266’065.50 |
| Dividende | 61.67 | 66.33 | 75.00 | 80.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.40 % | 2.70 % | 2.96 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 179.63 | 197.40 | 219.00 | 239.40 | 273.10 |
| KGV | 15.45 | 13.71 | 12.64 | 11.30 | 9.91 |
| EBIT in Mio. | 21’700.00 | 23’500.00 | 25’400.00 | 26’600.00 | 29’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 32’300.00 | 35’100.00 | 36’900.00 | 38’500.00 | 40’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’975.67 | 17’100.33 | 18’345.00 | 19’428.00 | 21’196.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’600.00 | 17’500.00 | 18’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’200.00 | 24’000.00 | 25’800.00 | 27’100.00 | 29’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’666.67 | 23’500.00 | 25’400.00 | 26’600.00 | 29’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 185.10 | 199.25 | 216.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 93’500.00 | 96’900.00 | 100’800.00 | 104’800.00 | 109’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’090.00 | -15’000.00 | -15’000.00 | -13’000.00 | -13’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’527.50 | 28’500.00 | 30’000.00 | 31’300.00 | 32’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’690.00 | -9’119.50 | -9’098.50 | -10’967.50 | -10’986.50 |
| Cashflow/Aktie | 299.49 | 318.38 | 338.85 | 342.80 | 363.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’283.00 | 13’500.00 | 15’000.00 | 18’300.00 | 19’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 117.30 | 160.10 | 183.20 | 232.50 | 262.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’555.01 | 1’667.56 | 1’794.49 | 1’941.25 | 2’103.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’100.00 | -23’100.00 | -26’000.00 | -29’000.00 | -34’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’100.00 | 15’333.33 | 15’666.67 | 15’500.00 | 16’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’700.00 | 73’400.00 | 75’500.00 | 78’200.00 | 80’247.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 137’566.00 | 144’919.67 | 153’365.67 | 163’258.50 | 173’468.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 230’837.00 | 239’832.00 | 250’119.50 | 259’760.50 | 271’322.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
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