Mycronic AB Aktie 659217 / SE0000375115
35.98
EUR
1.76
EUR
5.14%
02.05.2025
BMN
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Mycronic AB Aktie Analysen & Prognosen
Mycronic AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.20 EUR | 3.76 | 0.63 | 21.92 | +12.16% | +1.71% | -8.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "426.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 413.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MYCRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.17% Aufschlag. | |
| KGV | 21.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mycronic AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.20 EUR | 3.76 | 19.00 | 274.00 | 1.37 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mycronic AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Mycronic AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’361.60 | 7’633.40 | 7’691.80 | 6’243.00 |
| Dividende | 6.28 | 6.89 | 6.81 | 6.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.76 % | 1.74 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 17.18 | 16.96 | 16.54 | 7.30 |
| KGV | 22.74 | 23.05 | 23.62 | 53.53 |
| EBIT in Mio. | 2’029.00 | 2’002.60 | 1’946.00 | 925.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’289.20 | 2’260.40 | 2’208.60 | 1’089.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’630.80 | 1’621.80 | 1’582.60 | 719.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’663.40 | 1’647.80 | 1’609.64 | 718.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’053.60 | 2’038.00 | 1’989.20 | 921.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’014.09 | 1’926.36 | 1’450.50 | 921.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.68 | 16.58 | 16.17 | 7.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’936.20 | 3’952.60 | 3’911.40 | 2’755.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -366.50 | -278.00 | -279.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’826.00 | 1’876.20 | 1’844.46 | 842.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -757.00 | -663.00 | -705.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.94 | 19.03 | 20.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’530.40 | 1’600.80 | 1’568.62 | 572.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.00 | 16.00 | 17.20 | |
| Buchwert/Aktie | 75.43 | 84.17 | 91.03 | 81.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’611.40 | -4’566.00 | -5’472.60 | -4’123.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 866.40 | 904.22 | 903.22 | 822.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.60 | 237.20 | 243.00 | 269.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 927.00 | 983.50 | 953.00 | 1’008.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’487.00 | 8’449.40 | 9’363.00 | 7’989.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’279.00 | 12’333.80 | 13’281.60 | 11’461.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mycronic AB Aktie Analysen
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