Neoen SPA Aktie 23154245 / FR0011675362
39.46
EUR
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21.11.2024
PAR
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Neoen SPA Aktie Analysen & Prognosen
Neoen SPA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.26 EUR | 6.37 | 0.93 | 41.04 | +37.56% | +0.5% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "39.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.03.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEOEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.98% | |
| KGV | 41.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neoen SPA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.26 EUR | 6.37 | -113.00 | 252.00 | 0.21 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Neoen SPA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Neoen SPA in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 624.71 | 831.29 | 1’006.18 | |
| Dividende | 0.18 | 0.21 | 0.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.53 % | 0.58 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.83 | 1.03 | |
| KGV | 72.58 | 47.53 | 38.26 | 23.93 |
| EBIT in Mio. | 317.33 | 440.04 | 519.48 | |
| EBITDA in Mio. | 536.65 | 710.10 | 836.73 | |
| Gewinn in Mio. | 81.58 | 127.48 | 160.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.22 | 132.09 | 167.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.39 | 177.42 | 225.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.81 | 1.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 291.85 | 408.55 | 474.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.92 | 3.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’335.15 | -1’415.95 | -1’000.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | -9.36 | -10.40 | -8.07 | |
| Buchwert/Aktie | 17.49 | 18.26 | 19.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’990.98 | 5’300.64 | 6’181.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’613.00 | 1’719.67 | 1’491.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’732.61 | 2’856.97 | 3’015.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’684.00 | 10’013.00 | 10’879.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neoen SPA Aktie Analysen
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