Nextdc Aktie 12008534 / AU000000NXT8
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2.79 %
05.09.2025
BMN
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Nextdc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nextdc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 5.86 | -0.96 | -62.84 | -60.15% | +0% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "14.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.96 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -62.84 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -60.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextdc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 5.86 | 6.00 | 324.00 | 1.26 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nextdc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Nextdc in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 496.26 | 698.00 | 853.50 | 808.00 | 973.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.19 | -0.22 | -0.26 | ||
| KGV | -84.95 | -74.71 | -62.43 | -139.83 | |
| EBIT in Mio. | -21.92 | 31.73 | 69.25 | ||
| EBITDA in Mio. | 236.17 | 345.75 | 433.55 | 541.00 | 681.00 |
| Gewinn in Mio. | -123.63 | -140.28 | -165.31 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -125.88 | -137.42 | -169.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -128.98 | -146.56 | -173.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -154.51 | -155.39 | -163.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.20 | -0.24 | -0.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 488.82 | 693.35 | 841.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’026.56 | -1’744.04 | -1’476.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131.74 | 192.41 | 195.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’974.59 | 1’582.44 | 1’204.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.31 | 0.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’716.66 | -1’327.17 | -1’068.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.46 | -2.71 | -2.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.74 | 6.33 | 4.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’567.88 | 4’023.33 | 5’333.64 | 6’953.00 | 7’514.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’000.61 | 1’601.64 | 1’362.54 | 1’158.00 | 908.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 250.00 | 344.00 | 439.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’242.01 | 4’190.77 | 3’569.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’515.79 | 8’982.75 | 10’265.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextdc Ltd Aktie Analysen
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