NIFCO Fundamentalanalyse

NIFCO Aktie VALOR 762882 / ISIN JP3756200006

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09.05.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.20 EUR	2.32			1.31	8.6	+8.49%	+2.75%		-6.85%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "3526" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.85%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.85.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3572.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.32	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.31	31.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.08%
KGV	8.6	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.49%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.75%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.65% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.20 EUR	2.32	-74.00	202.00	0.74	0.64


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%.
Beta	0.74	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMANO JP3124400007
	GMO INTERNET GROUP JP3152750000
	SENKO GROUP HDG. JP3423800006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUYAO GLASS INDU CNE000000230
	HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15
	YOKOHAMA RUBBER JP3955800002

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	355’802.22	369’900.00	390’788.89
Dividende	81.25	96.71	106.29
Dividendenrendite (in %)	2.29 %	2.73 %	3.00 %	3.75 %
Gewinn/Aktie	352.67	365.31	393.52
KGV	10.05	9.70	9.00	7.97
EBIT in Mio.	49’576.32	52’333.27	55’789.40
EBITDA in Mio.	62’550.48	65’286.35	69’865.32
Gewinn in Mio.	34’500.86	35’355.83	37’622.37
Gewinn (bereinigt) in Mio.	37’888.72	37’602.48	40’711.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	51’270.27	53’511.64	56’988.61
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	52’221.25	53’192.47	56’832.92
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	361.49	356.74	385.99
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	107’400.00	114’250.00	121’450.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-23’230.50	-22’250.00	-20’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	54’164.50	48’159.75	49’904.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-23’282.00	-17’526.25	-13’651.25
Cashflow/Aktie	529.93	510.23	550.19
Free Cashflow in Mio.	22’684.00	19’659.75	21’154.25
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’694.25	2’935.31	3’216.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-104’914.14	-116’202.40	-126’587.68
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	4’000.00	4’200.00	4’400.00
Kapitalausgaben in Mio.	23’300.00	22’250.00	20’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	55’750.00	57’791.67	63’300.00
Eigenkapital in Mio.	258’032.56	280’435.00	305’680.00
Bilanzsumme in Mio.	387’267.25	409’551.25	437’080.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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