NovoCure Aktie 29570025 / JE00BYSS4X48
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NovoCure Limited Aktie Analysen & Prognosen
NovoCure Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.66 EUR | 1.86 | -0.19 | -11.42 | -2.13% | +0% | -8.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "17.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVOCURE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.19 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -11.42 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -2.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NovoCure Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.66 EUR | 1.86 | 97.00 | 401.00 | 1.01 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NovoCure Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu NovoCure in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 624.41 | 683.19 | 802.84 | 920.32 | 1’153.35 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.63 | -1.75 | -1.19 | -0.90 | -0.07 |
| KGV | -10.17 | -9.51 | -13.94 | -18.52 | -255.54 |
| EBIT in Mio. | -187.60 | -191.85 | -134.92 | -92.72 | 1.30 |
| EBITDA in Mio. | -9.87 | 142.46 | |||
| Gewinn in Mio. | -179.67 | -194.90 | -122.09 | -106.56 | -11.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -174.25 | -169.90 | -75.31 | -111.60 | -57.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -164.62 | -178.75 | -106.91 | -89.33 | -7.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -159.03 | -151.78 | 10.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.54 | -1.46 | 0.07 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.63 | -1.75 | -1.19 | -0.90 | -0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 460.56 | 499.57 | 554.93 | 628.52 | 683.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.30 | 80.00 | -20.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -57.35 | -69.30 | 181.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.50 | 4.00 | 4.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.14 | 1.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -47.20 | -49.75 | 50.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 417.00 | 318.00 | 152.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 218.16 | 229.99 | 233.30 | 241.81 | 252.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.30 | 20.00 | 20.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 430.03 | 481.47 | 549.58 | 687.90 | 756.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 334.00 | 321.00 | 482.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’237.00 | 1’242.00 | 1’441.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NovoCure Limited Aktie Analysen
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