OceanaGold CorpShs Aktie 3102249 / CA6752221037
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11.12.2024
TSX
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OceanaGold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
OceanaGold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 CAD | 2.22 | 5.27 | 5.05 | +25.99% | +0.64% | +14.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.27% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 14.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OCEANAGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OceanaGold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 CAD | 2.22 | 21.00 | 364.00 | 2.34 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 2.34 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OceanaGold CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APERAM LU0569974404 |
|
| GOLD ROAD RESOURCES AU000000GOR5 |
|
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
Schätzungen zu OceanaGold CorpShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’315.51 | 1’586.26 | 1’779.51 | 1’463.20 | |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.64 % | 0.64 % | 0.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.51 | 0.59 | 0.48 | 0.41 |
| KGV | 10.70 | 6.10 | 5.28 | 6.48 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 297.33 | 568.33 | 661.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 606.21 | 853.54 | 1’005.65 | 831.80 | 691.00 |
| Gewinn in Mio. | 212.25 | 359.19 | 427.04 | 247.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.64 | 355.20 | 409.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265.55 | 580.43 | 648.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.29 | 0.51 | 0.59 | 0.48 | 0.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.58 | 0.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 521.50 | 767.50 | 1’039.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.00 | -190.00 | 14.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 574.00 | 730.57 | 908.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.83 | -35.83 | -64.61 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.03 | 1.27 | 1.01 | 0.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 189.28 | 360.79 | 594.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.50 | 0.81 | 0.78 | 0.69 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -120.67 | -448.33 | -1’114.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 370.93 | 366.26 | 289.80 | 282.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.31 | 76.17 | 39.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’964.32 | 2’280.27 | 2’601.21 | 2’178.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’653.68 | 3’011.80 | 3’355.07 | 2’883.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OceanaGold CorpShs Aktie Analysen
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