Orascom Hotels and Development Fundamentalanalyse

Orascom Hotels and Development Aktie VALOR 710564 / ISIN EGS70321C012

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23.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.49			6.56	5.08	+33.31%	+0%		+3.02%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.08.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "13.2" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+3.02%	versus EGX 30 Index	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt 3.02.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.49	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORASCOM DEVELOP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.56	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.08	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	+33.31%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.49	4.00	274.00	1.59	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%.
Beta	1.59	Hohe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem EGX 30 Index	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORASCOM DEVELOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORASCOM DEVELOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABOU KIR FERTILIZERS EGS38191C010
	MISR FRETILIZERS EGS39061C014
	TELECOM EGYPT EGS48031C016

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORASCOM DEVELOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORASCOM DEVELOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DALATA HOTEL IE00BJMZDW83
	J D WETHERSPOON GB0001638955
	MELIA HOTELS ES0176252718

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	%
Gewinn/Aktie
KGV	5.57	3.25
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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