Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
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BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 EUR | 1.62 | 1.62 | 12.73 | +15.52% | +5.11% | +5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "1.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.4% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 EUR | 1.62 | -18.00 | 213.00 | 0.98 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’075.64 | 2’148.30 | 2’222.73 | 2’371.23 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 5.39 % | 6.07 % | 6.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| KGV | 17.57 | 13.41 | 11.99 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 255.01 | 278.35 | 297.38 | 325.42 |
| EBITDA in Mio. | 410.30 | 449.11 | 471.92 | 505.53 |
| Gewinn in Mio. | 144.46 | 173.89 | 184.29 | 199.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144.45 | 173.78 | 183.88 | 199.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194.80 | 235.73 | 247.95 | 253.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 191.36 | 239.60 | 249.09 | 253.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 404.91 | 443.32 | 472.84 | 513.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’282.22 | -199.08 | -145.72 | -157.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 313.18 | 344.50 | 346.23 | 353.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’761.60 | -172.62 | -141.27 | -195.07 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.27 | 0.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66.99 | 151.09 | 195.59 | 171.14 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 2.13 | 2.18 | 2.24 | 2.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 347.28 | 544.33 | 559.72 | 856.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 271.40 | 191.92 | 143.39 | 157.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’751.15 | 2’613.95 | 2’595.66 | 2’430.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’539.80 | 4’613.64 | 4’724.34 | 4’998.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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