Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
1.20
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0.84 %
12.12.2025
BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 EUR | 1.79 | 1.55 | 11.93 | +13.42% | +5.09% | +8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.19% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 EUR | 1.79 | -42.00 | 228.00 | 0.65 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ELOPAK ASA NO0011002586 |
|
| O I GLASS US67098H1041 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’183.88 | 2’261.97 | 2’382.13 | 2’417.76 |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 5.50 % | 6.24 % | 6.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| KGV | 15.76 | 13.47 | 11.73 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 276.00 | 293.80 | 315.64 | 308.85 |
| EBITDA in Mio. | 463.28 | 486.34 | 511.78 | 498.81 |
| Gewinn in Mio. | 165.22 | 179.21 | 194.11 | 179.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.22 | 179.21 | 194.11 | 179.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.36 | 239.10 | 258.83 | 239.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 223.06 | 225.59 | 230.08 | 239.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 468.00 | 489.15 | 512.34 | 498.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.33 | -117.55 | -120.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 342.28 | 369.17 | 378.04 | 349.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.94 | -147.96 | -154.38 | -200.10 |
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.33 | 0.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 128.94 | 234.47 | 240.07 | 175.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 2.32 | 2.36 | 2.44 | 2.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 557.61 | 596.54 | 623.58 | 766.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.00 | 127.22 | 129.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’695.42 | 2’592.12 | 2’506.59 | 2’391.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’898.15 | 4’954.39 | 5’015.95 | 4’738.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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