Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
1.17
EUR
-0.29
EUR
-19.86%
05.03.2025
BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 EUR | 1.76 | 1.36 | 13.69 | +13.48% | +5.13% | -5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.97% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.75% | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 EUR | 1.76 | 40.00 | 189.00 | 1.11 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’079.19 | 2’158.34 | 2’221.40 | 2’387.18 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.29 % | 5.89 % | 6.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.21 |
| KGV | 17.28 | 13.39 | 12.22 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 263.58 | 294.67 | 310.60 | 325.15 |
| EBITDA in Mio. | 411.71 | 455.03 | 477.76 | 507.28 |
| Gewinn in Mio. | 155.80 | 184.57 | 195.49 | 209.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156.78 | 184.67 | 194.98 | 209.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203.08 | 250.78 | 262.36 | 259.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198.10 | 258.19 | 264.72 | 259.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 409.18 | 446.62 | 471.88 | 501.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’238.50 | -194.73 | -183.67 | -162.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 317.01 | 344.75 | 342.53 | 337.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’745.83 | -184.12 | -126.11 | -175.44 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.27 | 0.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26.47 | 160.55 | 169.74 | 151.51 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 2.14 | 2.18 | 2.21 | 2.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 392.80 | 578.80 | 594.10 | 1’027.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.05 | 186.78 | 177.11 | 162.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’763.25 | 2’629.32 | 2’640.98 | 2’400.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’570.91 | 4’644.80 | 4’764.01 | 4’976.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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