Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
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BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 EUR | 1.76 | 1.58 | 13.78 | +17.04% | +4.73% | +14.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "2.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.13% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 14.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 EUR | 1.76 | -48.00 | 208.00 | 0.98 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| RENGO JP3981400009 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’189.75 | 2’265.25 | 2’362.95 | 2’481.81 |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 5.10 % | 5.93 % | 6.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| KGV | 16.63 | 14.27 | 12.37 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 277.61 | 297.28 | 318.79 | 320.16 |
| EBITDA in Mio. | 462.89 | 485.97 | 513.37 | 510.13 |
| Gewinn in Mio. | 165.24 | 176.43 | 191.79 | 185.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.45 | 175.93 | 191.31 | 185.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.09 | 235.95 | 253.24 | 249.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 219.63 | 229.91 | 247.13 | 249.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 460.81 | 485.26 | 511.87 | 510.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.85 | -122.73 | -123.60 | -149.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.67 | 355.75 | 368.49 | 355.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.66 | -201.34 | -189.27 | -206.13 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.27 | 0.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 148.32 | 227.73 | 236.35 | 181.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 2.27 | 2.40 | 2.50 | 2.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 539.99 | 584.09 | 586.51 | 813.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.24 | 125.33 | 128.17 | 149.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’694.09 | 2’615.63 | 2’621.95 | 2’344.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’791.82 | 4’808.21 | 4’889.08 | 4’693.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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