Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
1.03
EUR
-0.04
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-3.74 %
30.05.2025
BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 EUR | 1.6 | 1.67 | 12.4 | +15.51% | +5.19% | +2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "1.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.29% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 EUR | 1.60 | -18.00 | 213.00 | 0.98 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERLI JUCKER TH0002010Z06 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’076.08 | 2’148.80 | 2’223.18 | 2’371.23 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.36 % | 6.02 % | 6.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| KGV | 17.81 | 13.59 | 12.12 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 253.84 | 275.97 | 294.82 | 325.42 |
| EBITDA in Mio. | 410.00 | 447.67 | 470.11 | 505.53 |
| Gewinn in Mio. | 143.61 | 171.00 | 181.26 | 199.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.43 | 170.36 | 180.30 | 199.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 193.59 | 232.98 | 244.78 | 253.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186.45 | 228.53 | 237.34 | 253.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 404.91 | 443.32 | 472.84 | 513.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’290.59 | -199.07 | -145.78 | -157.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 313.05 | 341.00 | 341.78 | 353.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’771.80 | -175.51 | -130.30 | -195.07 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.27 | 0.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 79.19 | 153.11 | 198.01 | 171.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 2.12 | 2.19 | 2.26 | 2.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 347.63 | 548.96 | 561.32 | 856.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.10 | 191.91 | 143.43 | 157.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’742.55 | 2’593.71 | 2’570.93 | 2’430.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’528.09 | 4’588.24 | 4’692.23 | 4’998.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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