Paypoint PLCShs Aktie 1954997 / GB00B02QND93
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BMN
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Paypoint PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Paypoint PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 EUR | 0.56 | 1.83 | 8.14 | +8.4% | +6.51% | -8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "696" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 689.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PAYPOINT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paypoint PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 EUR | 0.56 | -92.00 | 270.00 | 0.52 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Paypoint PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEITEC JP3919200000 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu Paypoint PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192.04 | 201.81 | |
| Dividende | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.33 % | 6.48 % | 6.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.77 | 0.90 |
| KGV | 8.73 | 7.96 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 74.78 | 81.25 | 90.22 |
| EBITDA in Mio. | 90.41 | 98.03 | 107.26 |
| Gewinn in Mio. | 34.73 | 38.87 | 64.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.67 | 56.90 | 64.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68.47 | 75.89 | 85.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56.30 | 64.75 | 75.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.38 | 0.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79.00 | 87.50 | 93.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.30 | -17.60 | -18.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60.75 | 64.90 | 75.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55.00 | -41.20 | -35.90 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 33.52 | 50.21 | 55.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.84 | |
| Buchwert/Aktie | 0.02 | 0.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90.90 | 82.90 | 65.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.40 | 17.60 | 18.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 109.25 | 120.25 | 137.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 500.50 | 523.60 | 558.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paypoint PLCShs Aktie Analysen
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