PinguinLutosa NV Aktie 815188 / BE0003765790
5.08
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28.02.2025
BMN
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PinguinLutosa NV Aktie Analysen & Prognosen
PinguinLutosa NV Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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5.02 EUR | 0.27 | 3.34 | 7.73 | +20.85% | +4.96% | -3.83% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "5.04" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.83. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GREENYARD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +20.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.33% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PinguinLutosa NV Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
5.02 EUR | 0.27 | -77.00 | 278.00 | -0.13 | -0.05 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PinguinLutosa NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREENYARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENYARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREENYARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENYARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AVI ZAE000049433 |
|
GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
NISSIN FOODS HOLDINGS JP3675600005 |
Schätzungen zu PinguinLutosa NV in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5’370.20 | 5’543.15 | 5’705.45 | 5’718.09 |
Dividende | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.35 |
Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 5.40 % | 6.14 % | 6.88 % |
Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.68 | 0.82 | 1.04 |
KGV | 12.89 | 7.49 | 6.19 | 4.87 |
EBIT in Mio. | 81.25 | 98.65 | 105.73 | 114.40 |
EBITDA in Mio. | 187.63 | 204.88 | 213.40 | 224.81 |
Gewinn in Mio. | 14.08 | 34.95 | 42.08 | 52.38 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.63 | 34.48 | 41.70 | 52.38 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.55 | 49.48 | 55.65 | 72.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.00 | 50.00 | 54.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.67 | 0.75 | 1.05 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 347.73 | 364.63 | 375.73 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -66.67 | -68.93 | -71.43 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 148.75 | 160.05 | 159.13 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -83.80 | -80.93 | -81.70 | |
Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.52 | 2.71 | 2.47 |
Free Cashflow in Mio. | 91.70 | 96.37 | 88.27 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.66 | 1.66 | |
Buchwert/Aktie | 10.11 | 10.76 | 11.14 | 12.36 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 455.15 | 416.95 | 382.65 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 66.78 | 69.50 | 71.85 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 488.40 | 520.30 | 544.70 | |
Bilanzsumme in Mio. | 2’017.10 | 2’089.70 | 2’132.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PinguinLutosa NV Aktie Analysen
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