Planet Fitnes a Aktie 28691473 / US72703H1014
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27.11.2024
BTT
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Planet Fitness Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Planet Fitness Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 8.55 | 0.77 | 29.63 | +22.81% | +0% | +21.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "95.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PLANET FITNESS INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.92% Aufschlag. | |
| KGV | 29.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Planet Fitness Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 8.55 | -55.00 | 264.00 | 1.04 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Planet Fitness Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLANET FITNESS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANET FITNESS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLANET FITNESS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANET FITNESS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu Planet Fitnes a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’162.25 | 1’273.10 | 1’409.22 | 1’539.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.94 | 3.42 | 3.81 |
| KGV | 40.28 | 34.41 | 29.57 | 26.51 |
| EBIT in Mio. | 308.86 | 376.90 | 442.25 | 468.40 |
| EBITDA in Mio. | 475.90 | 540.76 | 617.66 | 679.30 |
| Gewinn in Mio. | 216.26 | 246.86 | 283.30 | 309.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.33 | 246.93 | 283.10 | 309.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 260.56 | 301.18 | 366.03 | 377.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247.40 | 296.97 | 360.04 | 388.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.51 | 2.94 | 3.42 | 3.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.51 | 3.16 | 3.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 782.70 | 857.00 | 868.10 | 950.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.41 | -195.37 | -237.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 418.89 | 447.90 | 539.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.59 | -172.75 | -223.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.21 | 5.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 226.32 | 249.51 | 342.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.77 | 3.74 | |
| Buchwert/Aktie | -3.42 | -1.48 | 0.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’001.64 | 1’817.62 | 1’760.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 150.38 | 155.75 | 166.67 | 220.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209.65 | 219.02 | 354.87 | 162.05 |
| Eigenkapital in Mio. | -265.94 | -144.10 | 85.33 | 656.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’995.31 | 3’031.51 | 2’946.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Planet Fitness Inc (A) Aktie Analysen
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