Potlatch Aktie 2433391 / US7376301039
40.09
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13.11.2025
BTT
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Potlatch Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Potlatch Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.09 USD | 3.15 | 1.18 | 41.01 | +44.1% | +4.46% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "40.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POTLATCHDELTIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24% | |
| KGV | 41.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Potlatch Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.09 USD | 3.15 | -32.00 | 240.00 | 0.65 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Potlatch Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POTLATCHDELTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POTLATCHDELTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POTLATCHDELTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POTLATCHDELTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Schätzungen zu Potlatch in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’087.05 | 1’097.80 | 1’158.69 |
| Dividende | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.49 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.80 | 1.37 |
| KGV | 64.20 | 50.29 | 29.28 |
| EBIT in Mio. | 78.07 | 109.49 | 157.45 |
| EBITDA in Mio. | 237.51 | 272.06 | 314.78 |
| Gewinn in Mio. | 48.44 | 62.10 | 107.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.00 | 69.26 | 112.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.71 | 68.05 | 121.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.62 | 0.80 | 1.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.84 | 1.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236.58 | 287.80 | 352.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.50 | -61.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.57 | 222.78 | 276.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -231.02 | -140.10 | -140.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 141.10 | 166.45 | 210.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.36 | 2.95 |
| Buchwert/Aktie | 23.81 | 23.28 | 23.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 951.28 | 917.60 | 816.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.99 | 59.25 | 61.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80.01 | 79.68 | 80.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’871.65 | 1’808.03 | 1’813.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’139.53 | 3’064.00 | 3’058.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Potlatch Corp. Aktie Analysen
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