Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie 139639826 / US7416231022
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17.04.2025
BTT
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Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen & Prognosen
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.89 EUR | 12.97 | 1.58 | 13.37 | +19.9% | +1.25% | +9.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "34.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRIMO BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.89 EUR | 12.97 | -168.00 | 252.00 | 0.33 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu Primo Brands Corporation Registered Shs -A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’015.94 | 7’317.87 | 7’724.82 | 7’943.82 | |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.31 % | 1.42 % | 1.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.85 | 2.21 | 2.59 | |
| KGV | 22.69 | 18.14 | 15.20 | 12.94 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 1’087.20 | 1’203.94 | 1’402.29 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’609.04 | 1’747.35 | 1’894.86 | 1’958.35 | |
| Gewinn in Mio. | 519.39 | 699.98 | 843.82 | 976.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 519.39 | 699.98 | 843.82 | 976.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 697.45 | 933.75 | 1’143.36 | 1’319.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 849.48 | 1’032.12 | 1’166.15 | 1’319.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 1.85 | 2.21 | 2.59 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.81 | 2.26 | 2.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’345.11 | 2’655.83 | 2’694.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453.50 | -331.80 | -310.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’101.55 | 1’188.65 | 1’329.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146.75 | -154.25 | -162.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.13 | 3.48 | 3.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 664.70 | 862.53 | 928.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.75 | 14.84 | 12.87 | 13.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’811.97 | 3’135.79 | 2’386.33 | 1’837.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 467.20 | 337.52 | 309.26 | 317.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’403.50 | 1’479.78 | 1’378.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’911.12 | 5’360.51 | 4’990.50 | 5’224.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’460.55 | 12’787.33 | 12’309.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen
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