Samsung Heavy Industries Aktie 184795 / KR7010140002
10’920.00
KRW
-700.00
KRW
-6.02%
02.12.2024
KRX
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Samsung Heavy Industries Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Heavy Industries Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.24 | 4.63 | 11.9 | +55.13% | +0% | +25.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "11890" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.54% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 25.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10607.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG HEAVY IND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +55.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Heavy Industries Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.24 | -229.00 | 337.00 | 0.22 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Samsung Heavy Industries Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG HEAVY IND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG HEAVY IND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
|
| SAMSUNG SDS KR7018260000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG HEAVY IND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG HEAVY IND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
Schätzungen zu Samsung Heavy Industries in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’930’791.19 | 11’162’312.72 | 12’467’039.43 | 13’329’000.00 |
| Dividende | 3.33 | 12.22 | 20.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.11 % | 0.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 287.90 | 635.38 | 975.99 | |
| KGV | 37.93 | 17.19 | 11.19 | |
| EBIT in Mio. | 479’221.40 | 796’884.50 | 1’155’042.67 | 1’621’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 738’127.14 | 1’062’956.22 | 1’436’825.39 | 1’968’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 250’424.68 | 554’575.44 | 854’457.65 | 1’165’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247’117.08 | 552’152.44 | 875’207.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287’946.81 | 690’321.32 | 1’078’844.71 | 1’399’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284’151.54 | 803’025.91 | 1’290’471.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 296.29 | 632.70 | 1’043.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 901’631.25 | 1’277’143.75 | 1’704’600.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 26’247.06 | -216’329.41 | -263’682.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189’055.56 | 692’894.44 | 976’744.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255’938.89 | -211’122.22 | -234’966.67 | |
| Cashflow/Aktie | 458.65 | 881.76 | 1’242.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 194’157.14 | 547’492.86 | 789’242.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4’634.72 | 5’308.78 | 6’308.94 | 7’218.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’402’272.12 | 1’863’776.59 | 1’122’301.36 | -2’159’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 150’677.53 | 177’277.53 | 194’727.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 433’823.53 | 491’176.47 | 552’388.24 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’854’522.51 | 4’442’602.40 | 5’314’998.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’563’950.00 | 17’462’716.67 | 18’583’044.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Heavy Industries Co LtdShs Aktie Analysen
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