Security Bank Aktie 371152 / PHY7571C1000
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52.43%
23.09.2024
NASO
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Security Bank Corp Aktie Analysen & Prognosen
Security Bank Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 3.55 | 3.71 | +9.63% | +3.54% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "71.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus PSE) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SECURITY BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Security Bank Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | -31.00 | 243.00 | 0.76 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem PSE | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Security Bank Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITY BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITY BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| MANILA WATER PHY569991086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITY BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITY BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIATNAKIN PHATRA BANK TH0121010001 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
Schätzungen zu Security Bank in PHP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’395.97 | 60’099.93 | 66’697.92 |
| Dividende | 3.13 | 3.25 | 3.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.58 | 17.94 | 19.07 |
| KGV | 4.87 | 4.17 | |
| EBIT in Mio. | 16’456.53 | 19’671.89 | 20’895.76 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 10’993.72 | 13’515.15 | 14’372.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’445.78 | 14’303.68 | 15’382.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’500.64 | 17’681.08 | 18’729.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’617.21 | 19’654.77 | 21’538.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.18 | 18.98 | 20.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 190.72 | 205.47 | 218.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 143’881.21 | 154’933.70 | 163’271.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 982’278.95 | 1’081’866.12 | 1’195’365.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Security Bank Corp Aktie Analysen
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