Seven Bank Fundamentalanalyse

Seven Bank Aktie VALOR 3719441 / ISIN JP3105220002

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01.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.56 EUR	2.11			0.94	17.07	+11.85%	+4.12%		-2.34%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "264.7" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.34%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.34.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.11	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEVEN BANK ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	3.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.83%
KGV	17.07	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.85%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.12%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.39% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.56 EUR	2.11	-121.00	216.00	0.40	0.39


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta	0.40	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALPS ALPINE JP3126400005
	NABTESCO JP3651210001
	ZEON JP3725400000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHIBA BANK JP3511800009
	AOZORA BANK JP3711200000
	SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	219’566.67	227’733.33	235’133.33	233’000.00	238’100.00
Dividende		11.00	11.00	11.00	11.00
Dividendenrendite (in %)	4.19 %	4.01 %	4.01 %	4.01 %	4.01 %
Gewinn/Aktie	16.28	18.33	20.63	18.70	19.30
KGV	16.87	14.98	13.30	14.68	14.22
EBIT in Mio.	26’256.52	26’442.43
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	16’597.65	18’701.00	21’266.67	21’800.00	22’600.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	17’190.59	17’404.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	25’014.60	27’026.98	30’366.67	30’200.00	30’800.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	25’050.00	27’450.00	28’550.00	29’700.00	30’300.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	17.20	17.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	237.87	245.50	255.14	261.80	270.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	242’200.00	250’033.33	259’900.00	311’300.00	321’100.00
Bilanzsumme in Mio.	1’487’758.67	1’497’425.33	1’508’625.33	1’531’300.00	1’541’100.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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