Shandong Gold-Mining Aktie 1658136 / CNE000001FR7
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04.07.2025
SHA
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Shandong Gold-Mining Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Shandong Gold-Mining Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09 | 1.6 | 18.81 | +28.69% | +1.43% | +6.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "26.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.06% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 6.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHANDONG GOLD-MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 18.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shandong Gold-Mining Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09 | -4.00 | 239.00 | 0.52 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shandong Gold-Mining Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHANDONG GOLD-MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANDONG GOLD-MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BEIJING CO CNE100000734 |
|
| BANK OF NANJING CNE100000627 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHANDONG GOLD-MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANDONG GOLD-MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu Shandong Gold-Mining in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 105’151.39 | 114’094.46 | 120’272.57 |
| Dividende | 0.47 | 0.53 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.62 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.59 | 1.74 |
| KGV | 25.02 | 20.75 | 18.97 |
| EBIT in Mio. | 12’435.85 | 14’979.87 | 16’274.68 |
| EBITDA in Mio. | 19’963.78 | 23’151.52 | 24’558.13 |
| Gewinn in Mio. | 5’949.70 | 7’163.75 | 7’828.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’077.53 | 8’394.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’654.27 | 14’121.43 | 15’549.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.67 | 1.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’660.50 | 25’111.00 | 27’169.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’195.50 | -19’204.60 | -18’616.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’532.90 | 22’475.80 | 23’824.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’010.00 | -442.77 | -3’038.56 |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.88 | 5.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’376.00 | 6’184.00 | 6’496.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.33 | 10.53 | 11.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’276.96 | 43’193.01 | 37’991.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’016.67 | 1’109.50 | 1’185.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’936.89 | 19’446.78 | 18’303.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 48’053.52 | 54’273.32 | 61’255.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’898.60 | 192’370.20 | 206’207.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shandong Gold-Mining Co Ltd (A) Aktie Analysen
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