Skechers USA Aktie 812362 / US8305661055
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Skechers USA Aktie Analysen & Prognosen
Skechers USA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.66 EUR | 9.62 | 1.25 | 11.19 | +13.99% | +0% | +0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "63.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SKECHERS USA INCO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Skechers USA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.66 EUR | 9.62 | 35.00 | 351.00 | 0.93 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Skechers USA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SKECHERS USA INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKECHERS USA INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SKECHERS USA INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKECHERS USA INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Skechers USA in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’975.80 | 9’885.03 | 10’806.47 | 11’684.00 | 12’626.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.38 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.13 % | 0.59 % | 0.59 % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 4.93 | 5.77 | 6.43 | 7.30 |
| KGV | 15.05 | 12.96 | 11.07 | 9.94 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | 907.32 | 1’049.28 | 1’205.09 | 1’283.00 | 1’396.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’110.78 | 1’253.62 | 1’419.12 | 1’527.00 | 1’664.00 |
| Gewinn in Mio. | 653.02 | 743.19 | 853.35 | 919.00 | 999.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 652.28 | 745.37 | 866.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 919.94 | 1’055.41 | 1’204.34 | 1’291.00 | 1’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 920.43 | 1’064.18 | 1’208.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.25 | 4.93 | 5.77 | 6.43 | 7.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 4.95 | 5.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’766.36 | 5’262.91 | 5’767.43 | 6’329.00 | 6’865.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -451.20 | -381.00 | -403.00 | -463.00 | -436.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 794.27 | 970.17 | 997.23 | 1’093.00 | 1’046.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -396.40 | -238.60 | -298.40 | -580.00 | -714.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.09 | 6.24 | 8.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 414.09 | 556.22 | 584.72 | 625.00 | 636.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 3.56 | 3.62 | 4.38 | 4.65 |
| Buchwert/Aktie | 31.35 | 36.23 | 41.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -717.10 | -988.45 | -1’375.44 | -898.00 | -1’035.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 381.95 | 391.80 | 417.03 | 467.00 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’858.94 | 4’221.64 | 4’584.54 | 5’046.00 | 5’470.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’748.86 | 5’354.93 | 6’050.80 | 5’941.00 | 6’239.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’249.65 | 8’818.05 | 9’530.15 | 9’402.00 | 9’940.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Skechers USA Aktie Analysen
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