Spirit AeroSystems Holdings Aktie 2619964 / US8485741099
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BTT
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Spirit AeroSystems Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Spirit AeroSystems Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 EUR | 3.66 | 11.6 | 16.86 | +195.63% | +0% | -4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "31.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SPIRIT AEROSYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +195.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirit AeroSystems Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 EUR | 3.66 | -74.00 | 367.00 | 0.45 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Spirit AeroSystems Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRIT AEROSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRIT AEROSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRIT AEROSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRIT AEROSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu Spirit AeroSystems Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’434.22 | 7’801.50 | 8’828.85 | 8’588.80 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.66 | -0.60 | 2.01 | 2.53 | 4.33 |
| KGV | -3.31 | -53.40 | 15.88 | 12.63 | 7.37 |
| EBIT in Mio. | -983.63 | 440.51 | 606.14 | 678.81 | 880.42 |
| EBITDA in Mio. | 919.78 | 977.29 | 1’116.61 | ||
| Gewinn in Mio. | -1’372.79 | 82.76 | 259.13 | 280.75 | 466.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -997.70 | 51.17 | 216.25 | 157.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’512.89 | 58.01 | 277.84 | 209.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -930.62 | 294.14 | 453.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.66 | -0.60 | 2.01 | 2.53 | 4.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -12.11 | 0.58 | 2.14 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -901.13 | 638.73 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147.82 | -151.40 | -187.50 | -200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -961.52 | 255.16 | 458.20 | 289.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 394.44 | -91.45 | -277.05 | -45.00 | |
| Cashflow/Aktie | -3.08 | 3.29 | 5.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’170.72 | 98.03 | 237.38 | 102.84 | 148.46 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.50 | 0.93 | 1.57 | 0.73 | |
| Buchwert/Aktie | -14.68 | -13.49 | -7.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’024.90 | 3’723.72 | 3’526.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.35 | 46.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.35 | 164.30 | 173.31 | 200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 330.20 | 251.75 | 270.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -1’817.76 | -1’764.79 | -1’352.51 | -2’062.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’643.14 | 6’462.27 | 6’159.53 | 6’441.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirit AeroSystems Holdings Inc. Aktie Analysen
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