Tencent Music Entertainment Group Aktie 44023672 / US88034P1093
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17.01.2025
BTT
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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 17.54 | 1.24 | 13.01 | +15.89% | +0.29% | -3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "11.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.63% | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 17.54 | 15.00 | 415.00 | 0.76 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| ECOPETROL US2791581091 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Tencent Music Entertainment Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’988.38 | 34’126.81 | 37’085.69 | 41’852.00 |
| Dividende | 0.57 | 0.71 | 1.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.76 | 6.44 | 8.16 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 9’401.73 | 10’802.91 | 12’893.99 | 15’736.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’029.23 | 11’337.54 | 14’213.72 | 17’166.00 |
| Gewinn in Mio. | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’536.97 | 9’778.87 | 10’370.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’854.02 | 11’372.51 | 13’478.81 | 15’796.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’733.37 | 11’060.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.82 | 5.57 | 6.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’544.48 | 15’333.50 | 17’223.00 | 19’043.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’509.79 | -1’544.27 | -1’971.00 | -2’391.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’643.25 | 10’558.76 | 13’448.00 | 15’259.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’331.86 | -2’105.30 | -56.00 | -56.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 7.00 | 8.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’673.67 | 9’613.50 | 11’240.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.30 | 6.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.59 | 48.00 | 51.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’499.57 | -36’089.53 | -32’597.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’200.00 | 3’423.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’465.65 | 1’525.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’567.40 | 3’348.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 69’817.61 | 77’441.71 | 96’298.00 | 110’198.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’159.35 | 96’654.88 | 115’393.00 | 129’775.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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