Worldline Aktie 24715654 / FR0011981968
3.08
EUR
-0.31
EUR
-9.02 %
27.06.2025
BMN
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Worldline SA Aktie Analysen & Prognosen
Worldline SA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 EUR | 1.44 | 1.38 | 2.95 | +4.08% | +0% | -13.43% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "4.96" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -13.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.43. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.18. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLDLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.38 | 34.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.93% | |
KGV | 2.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +4.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Worldline SA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
3.05 EUR | 1.44 | 119.00 | 666.00 | 1.43 | 0.36 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.66%. | |
Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Worldline SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Worldline in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4’586.16 | 4’670.11 | 4’796.65 | 4’984.63 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.47 | 1.61 | 2.03 |
KGV | 2.24 | 2.05 | 1.87 | 1.48 |
EBIT in Mio. | 617.16 | 666.49 | 724.19 | 866.41 |
EBITDA in Mio. | 968.00 | 1’010.75 | 1’067.87 | 1’187.87 |
Gewinn in Mio. | 78.62 | 150.91 | 211.22 | 454.46 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 373.31 | 411.65 | 453.26 | 634.96 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 307.16 | 405.87 | 508.51 | 600.83 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157.56 | 265.22 | 393.27 | 600.83 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.49 | 0.76 | 1.61 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -318.50 | -380.00 | -295.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 444.00 | 575.24 | 684.65 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -70.00 | -72.50 | 0.00 | |
Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.33 | 3.02 | |
Free Cashflow in Mio. | 173.98 | 296.16 | 403.35 | 476.83 |
Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.03 | 1.47 | |
Buchwert/Aktie | 29.90 | 30.36 | 30.77 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’653.56 | 1’374.52 | 943.83 | 111.82 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 308.96 | 314.81 | 319.43 | 361.48 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’466.22 | 1’506.55 | ||
Eigenkapital in Mio. | 8’480.51 | 8’570.52 | 8’820.12 | 9’908.35 |
Bilanzsumme in Mio. | 19’363.50 | 19’368.00 | 20’313.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Worldline SA Aktie Analysen
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