Worldline Aktie 24715654 / FR0011981968
6.37
EUR
-0.42
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-6.18%
21.11.2024
PAR
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Worldline SA Aktie Analysen & Prognosen
Worldline SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.09 EUR | 1.99 | 2.03 | 3.31 | +6.72% | +0% | +13.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "6.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLDLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Worldline SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.09 EUR | 1.99 | 104.00 | 543.00 | 1.77 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.43%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Worldline SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Worldline in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’617.00 | 4’760.28 | 4’958.98 | 5’003.42 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.02 | 2.19 | 2.28 | |
| KGV | 3.67 | 3.10 | 2.84 | 2.86 | 3.51 |
| EBIT in Mio. | 770.16 | 833.76 | 906.84 | 1’026.18 | |
| EBITDA in Mio. | 1’093.63 | 1’157.45 | 1’247.44 | 1’271.56 | |
| Gewinn in Mio. | 78.59 | 281.97 | 381.70 | 504.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.36 | 584.34 | 675.46 | 655.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 450.13 | 606.70 | 710.64 | 915.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137.47 | 430.33 | 550.63 | 756.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 1.03 | 1.35 | 1.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’653.00 | 4’772.00 | 4’944.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.00 | -336.00 | -349.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 638.84 | 782.90 | 849.95 | 1’043.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.50 | -389.50 | -443.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.63 | 2.98 | 2.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 232.48 | 417.06 | 521.42 | 524.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.42 | 1.82 | 1.64 | |
| Buchwert/Aktie | 31.20 | 32.03 | 33.40 | 32.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’786.73 | 1’429.50 | 961.73 | 521.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.10 | 351.73 | 355.46 | 377.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’516.59 | 1’592.67 | 1’654.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’895.02 | 9’122.31 | 9’491.21 | 9’762.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’969.75 | 22’261.25 | 22’585.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Worldline SA Aktie Analysen
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