YA-MAN Fundamentalanalyse

YA-MAN Aktie VALOR 10764961 / ISIN JP3930050004

850.00

JPY

9.00

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1.07%

12.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.31			0.47	151.12	+69.76%	+1.07%		+15.94%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "722" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+15.94%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.94.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 752.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.31	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist YA-MAN ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.47	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	151.12	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	+69.76%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.07%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.31	-105.00	345.00	0.21	0.18


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%.
Beta	0.21	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.18	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YA-MAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YA-MAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASKUL JP3119920001
	HEIWA REAL ESTATE JP3834800009
	OSG JP3170800001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YA-MAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YA-MAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039
	ESSITY AB SE0009922164
	KIMBERLY-CLARK US4943681035

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	26’000.00	27’500.00	28’500.00
Dividende	9.00	9.00	9.00
Dividendenrendite (in %)	1.06 %	1.06 %	1.06 %
Gewinn/Aktie	6.40	11.50	14.00
KGV	132.81	73.91	60.71
EBIT in Mio.	800.00	1’200.00	1’400.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	350.00	630.00	770.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	500.00	900.00	1’100.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	500.00	900.00	1’100.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	15’100.00	16’100.00	16’700.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’000.00	-1’000.00	-1’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-390.00	-240.00	-310.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-500.00	-500.00	-500.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’000.00	1’000.00	1’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	14’300.00	14’900.00	15’300.00
Eigenkapital in Mio.	24’860.00	24’960.00	25’260.00
Bilanzsumme in Mio.	29’100.00	29’300.00	29’700.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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