ZENKOKU HOSHO Aktie 20029235 / JP3429250008
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TOKIO
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ZENKOKU HOSHO Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ZENKOKU HOSHO Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 2.41 | 1.24 | 10.63 | +9.09% | +4.13% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "5785" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5654.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZENKOKU HOSHO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.66% | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZENKOKU HOSHO Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 2.41 | -127.00 | 173.00 | 0.35 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZENKOKU HOSHO Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZENKOKU HOSHO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZENKOKU HOSHO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZENKOKU HOSHO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZENKOKU HOSHO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu ZENKOKU HOSHO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’899.76 | 56’151.58 | 59’173.20 | 65’700.00 | 69’400.00 |
| Dividende | 198.67 | 230.17 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 4.25 % | 4.73 % | 4.56 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 442.14 | 474.39 | 509.69 | 561.93 | 584.00 |
| KGV | 12.25 | 11.41 | 10.62 | 9.64 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 40’433.09 | 42’668.24 | 45’493.20 | 48’100.00 | 49’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’600.00 | 44’000.00 | 46’500.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 30’164.17 | 32’133.67 | 34’094.80 | 36’050.00 | 36’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’026.74 | 32’451.18 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’570.00 | 46’248.33 | 49’228.00 | 51’850.00 | 53’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’583.91 | 46’378.09 | 49’288.00 | 51’850.00 | 53’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 445.44 | 483.41 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’871.00 | -10’000.00 | -9’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’720.50 | 30’804.00 | 32’338.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’859.50 | 2’198.50 | 1’749.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’540.91 | 5’606.76 | 7’347.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’529.93 | 3’999.35 | 4’259.85 | 4’495.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -67’500.00 | -57’500.00 | -46’400.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 239’884.67 | 254’876.33 | 269’598.00 | 271’400.00 | 281’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 483’144.17 | 504’252.50 | 520’789.40 | 538’950.00 | 575’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZENKOKU HOSHO Co Ltd Aktie Analysen
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