Zhejiang Dingli Machinery Aktie 27373104 / CNE1000023M7
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02.12.2024
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Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 | 1.58 | 10.6 | +14.71% | +1.97% | +24.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "52.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.22% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 24.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 | -58.00 | 380.00 | 0.74 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Zhejiang Dingli Machinery in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’878.79 | 9’146.08 | 10’539.87 |
| Dividende | 0.94 | 1.12 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.87 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.05 | 4.85 | 5.71 |
| KGV | 14.78 | 12.34 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 2’296.59 | 2’742.98 | 3’226.42 |
| EBITDA in Mio. | 2’489.51 | 2’944.22 | 3’435.44 |
| Gewinn in Mio. | 2’053.07 | 2’456.13 | 2’890.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’958.27 | 2’308.11 | 2’631.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’361.25 | 2’836.79 | 3’345.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’132.35 | 2’346.74 | 2’433.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.97 | 4.60 | 4.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’934.79 | 3’383.77 | 3’925.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -610.51 | -462.27 | -401.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’706.68 | 2’400.71 | 2’438.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365.56 | -375.01 | -285.49 |
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 4.79 | 5.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 961.50 | 1’379.00 | 1’532.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 20.94 | 25.12 | 30.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’277.26 | -5’378.06 | -6’851.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 251.11 | 305.87 | 354.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 570.25 | 452.65 | 398.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 412.00 | 475.00 | 540.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’601.01 | 12’777.91 | 15’353.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’207.49 | 19’053.58 | 21’929.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Aktie Analysen
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