Zhuzhou CSR Times Electric Aktie 2830140 / CNE1000004X4
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BMN
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Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 EUR | 9.53 | 1.6 | 8.42 | +9.76% | +3.75% | +13.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "40.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.06% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 13.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 EUR | 9.53 | -33.00 | 236.00 | 0.96 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES POWER HK0836012952 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| GUANGDONG INVESTMENT HK0270001396 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Zhuzhou CSR Times Electric in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’225.16 | 35’964.90 | 40’268.14 |
| Dividende | 1.22 | 1.35 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.70 | 4.05 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 5’002.71 | 5’596.31 | 6’128.21 |
| EBITDA in Mio. | 6’348.17 | 7’098.24 | 7’673.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’531.12 | 5’045.70 | 5’521.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’459.57 | 4’990.38 | 5’429.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’301.81 | 5’915.77 | 6’437.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.84 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’554.25 | 11’699.00 | 13’061.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’477.63 | -2’751.88 | -2’445.29 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’377.32 | 6’410.04 | 6’958.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’682.46 | -1’955.35 | -1’898.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.75 | 4.77 | 4.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’961.00 | 3’122.67 | 3’809.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 2.30 | 2.60 |
| Buchwert/Aktie | 33.61 | 36.22 | 38.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’647.94 | -7’428.90 | -7’854.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’334.20 | 3’667.40 | 4’062.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’556.67 | 2’331.78 | 2’182.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’691.50 | 4’081.50 | 4’519.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’811.22 | 50’159.83 | 54’262.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’724.40 | 82’543.60 | 88’984.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Aktie Analysen
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