Zhuzhou CSR Times Electric Fundamentalanalyse

Zhuzhou CSR Times Electric Aktie VALOR 2830140 / ISIN CNE1000004X4

4.08

EUR

0.14

EUR

3.55%

14.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.10 EUR	6.27			1.32	10.25	+9.95%	+3.58%		-4.24%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "32.8" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.24%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4.24.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.27	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.32	31.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.85%
KGV	10.25	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.95%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.58%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.10 EUR	6.27	-89.00	427.00	0.78	0.44


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051
	HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000
	OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070
	USHIO JP3156400008

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	29’062.28	33’045.54
Dividende	1.03	1.19
Dividendenrendite (in %)	%	%
Gewinn/Aktie	3.05	3.39
KGV
EBIT in Mio.	4’022.89	4’635.95
EBITDA in Mio.	4’949.94	5’716.39
Gewinn in Mio.	4’319.08	4’799.66
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’038.10	5’733.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	30.15	32.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-6’226.26	-6’470.48
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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