TAGUS - STC S.A. VALOR 119497119 / ISIN PTTGU2OM0010

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TAGUS - STC 22/39 B Kurs - 1 Jahr

Coupon	4.3730	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aa1
Rating Update	UPG
Datum Rating	23.11.2023
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die 000000 -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.06.2039 einen Coupon von 4.3730%. Die Auszahlung des Coupons findet 12,0 -mal pro Zinszahlung am Ende der Laufzeit am 23.07. statt. Die 000000 -Obligation wurde am 01.06.2022 mit einem Volumen von 8 Mio. emittiert.

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Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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Stammdaten
Valor	119497119
ISIN	PTTGU2OM0010
Name	TAGUS - STC 22/39 B
Land	Portugal
Emissionsdaten
Schuldner	000000
Emissionsvolumen	8’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	97.47
Emissionsdatum	01.06.2022
Coupondaten
Coupon	4.373%
Denomination	100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ	Zinssatz variabel
Fälligkeit	23.06.2039
nächster Zinstermin	23.04.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	12,0
Erstes Coupondatum	23.07.2022
Letztes Coupondatum	22.06.2039
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
112027180	16.06.2051	1.3750%	2.1212
118105812	11.04.2048	2.6250%	2.8207
118104418	11.04.2030	1.5000%	2.898
3968884	18.04.2028	5.4410%	3.6173
118105830	07.12.2026	1.1250%	2.6776

TAGUS - STC S.A. VALOR 119497119 / ISIN PTTGU2OM0010

TAGUS - STC 22/39 B Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für 000000 Obligation (119497119)

Über die 000000 Obligation (PTTGU2OM0010)

Stammdaten

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