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Euroclear Holding S.A./N.V VALOR 118105830 / ISIN BE6334365713

Bid 97.31 EUR

Ask 97.43 EUR

15:31

STU

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Aktion

EUROCLEAR HO 22/26 Kurs - 1 Jahr

Coupon	1.1250	Rendite	2.72
Duration	1.4572	Modified Duration	1.4186
Marchzinsen	0.2990

Die 000000 -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.12.2026 einen Coupon von 1.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 07.12. statt. Die 000000 -Obligation wurde am 07.12.2016 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.

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97.30	-0.03	-0.03 %

Kurszeit	14.03.2025 15:16:04
Eröffnung / Vortag	97.35 / 97.33
Tagestief / Tageshoch	97.27 / 97.35
52 W. Tief	94.01
52 W. Hoch	97.58
Börse	STU

Stammdaten
Valor	118105830
ISIN	BE6334365713
Name	EUROCLEAR HO 22/26
Land	Belgien
Emissionsdaten
Schuldner	000000
Emissionsvolumen	600’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	99.76
Emissionsdatum	07.12.2016
Coupondaten
Coupon	1.125%
Denomination	100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	07.12.2026
nächster Zinstermin	07.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	07.12.2017
Letztes Coupondatum	06.12.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	07.12.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
112027180	16.06.2051	1.3750%	2.1173
118105812	11.04.2048	2.6250%	2.8179
118104418	11.04.2030	1.5000%	2.9841
3968884	18.04.2028	5.4410%	3.6647
20671794	25.10.2025	2.7500%	4.9394

Euroclear Holding S.A./N.V VALOR 118105830 / ISIN BE6334365713

EUROCLEAR HO 22/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die 000000 Obligation (BE6334365713)

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Stammdaten

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