Bank of MontrealDL-Bonds 2024(24/31) 135738186 / US06368L3L88
Bid
105.57
USD
Ask
106.21
USD
09:31
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BK MONTREAL 24/31 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.5110 | Rendite | 4.38 |
| Duration | 3.9197 | Modified Duration | 3.7553 |
| Marchzinsen | 1.5660 |
Moody`s Rating für Bank of Montreal Obligation (135738186)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 01.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bank of Montreal Obligation (US06368L3L88)
Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.06.2031 einen Coupon von 5.5110%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.1 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.38%. Die Bank of Montreal -Obligation wurde am 04.06.2024 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealDL-Bonds 2024(24/31)
| 105.57 | -0.06 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 16.09.2025 09:31:35 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 105.62 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 135738186 |
| ISIN | US06368L3L88 |
| Name | BK MONTREAL 24/31 FLR |
| Land | Kanada |
| Schuldner | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen | 800’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 04.06.2024 |
| Coupon | 5.511% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.06.2031 |
| nächster Zinstermin | 04.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.12.2024 |
| Letztes Coupondatum | 03.06.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 04.06.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |