Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 48458549 / US4581X0DG01
Bid
94.48
USD
Ask
94.54
USD
21.08.2026
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
I.A.D. 19/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.2500 | Rendite | 4.31 |
| Duration | 2.3179 | Modified Duration | 2.2220 |
| Marchzinsen | 0.3934 |
Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (48458549)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Inter-American Development Bank Obligation (US4581X0DG01)
Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.06.2029 einen Coupon von 2.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.548 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.31%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 18.06.2019 mit einem Volumen von 2.1 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)
| 94.50 | -0.10 | -0.11 % |
|---|
| Kurszeit | 21.08.2026 17:00:04 |
| Eröffnung / Vortag | 94.55 / 94.60 |
| Tagestief / Tageshoch | 94.50 / 94.63 |
| 52 W. Tief | 94.11 |
| 52 W. Hoch | 96.24 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 48458549 |
| ISIN | US4581X0DG01 |
| Name | I.A.D. 19/29 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 2’100’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.82 |
| Emissionsdatum | 18.06.2019 |
| Coupon | 2.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.06.2029 |
| nächster Zinstermin | 18.12.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.12.2019 |
| Letztes Coupondatum | 17.06.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |