International Bank Rec. Dev.AD-Medium-Term Notes 2021(27) 114301050 / AU3CB0283950
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
WORLD BK 21/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.3500 | Rendite | 3.71 |
| Duration | 1.8205 | Modified Duration | 1.7554 |
| Marchzinsen | 0.0627 |
Moody`s Rating für International Bank for Reconstruction and Development Obligation (114301050)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 15.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die International Bank for Reconstruction and Development Obligation (AU3CB0283950)
Die International Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.04.2027 einen Coupon von 1.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.04. statt. Die International Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 22.10.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation International Bank Rec. Dev.AD-Medium-Term Notes 2021(27)
| 95.59 | -0.05 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 09.05.2025 10:05:05 |
| Eröffnung / Vortag | 95.60 / 95.64 |
| Tagestief / Tageshoch | 95.59 / 95.60 |
| 52 W. Tief | 91.22 |
| 52 W. Hoch | 95.80 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 114301050 |
| ISIN | AU3CB0283950 |
| Name | WORLD BK 21/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | International Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.83 |
| Emissionsdatum | 22.10.2021 |
| Coupon | 1.350% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.04.2027 |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.04.2022 |
| Letztes Coupondatum | 21.04.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |