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Siegfried Holding AGSF-Anl. 2021(26) 111542467 / CH1115424678

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SIEGFRIED HL 21/26 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.2000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Siegfried Holding AG Obligation (CH1115424678)

Die Siegfried Holding AG -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2026 einen Coupon von 0.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.06. statt. Die Siegfried Holding AG -Obligation wurde am 15.06.2021 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Siegfried Holding AGSF-Anl. 2021(26)

99.94 0.00 0.00 %
Kurszeit 10.06.2026 21:31:58
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.94
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
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52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 111542467
ISIN CH1115424678
Name SIEGFRIED HL 21/26
Land Schweiz
Schuldner Siegfried Holding AG
Emissionsvolumen 200’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.15
Emissionsdatum 15.06.2021
Coupon 0.200%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2026
nächster Zinstermin 15.06.2027
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 15.06.2022
Letztes Coupondatum 14.06.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
147140388 08.10.2031 1.3000% 1.1228
156448862 14.06.2030 1.3500% 1.0399