TopBuild Aktie 28453293 / US89055F1030
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6.08 %
01.07.2025
BTT
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TopBuild Corp When Issued Aktie Analysen & Prognosen
TopBuild Corp When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 EUR | 9.28 | 0.63 | 15.09 | +9.49% | +0% | +8.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "282.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 293.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOPBUILD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.06% Aufschlag. | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TopBuild Corp When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 EUR | 9.28 | 99.00 | 337.00 | 0.86 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TopBuild Corp When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOPBUILD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPBUILD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOPBUILD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPBUILD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA ES0125220311 |
|
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu TopBuild in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’154.84 | 5’299.50 | 5’523.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 20.11 | 21.78 | 23.98 |
| KGV | 17.08 | 15.77 | 14.33 |
| EBIT in Mio. | 825.43 | 864.93 | 901.62 |
| EBITDA in Mio. | 988.70 | 1’025.07 | 1’064.25 |
| Gewinn in Mio. | 572.58 | 602.56 | 653.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 572.60 | 596.44 | 678.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 772.74 | 815.14 | 883.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 744.76 | 789.29 | 916.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.11 | 21.78 | 23.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.67 | 21.52 | 22.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’519.51 | 1’597.31 | 1’614.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.86 | -88.45 | -95.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 742.42 | 740.69 | 756.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -456.38 | -552.33 | 6.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.33 | 27.05 | 27.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 672.69 | 656.94 | 662.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.97 | 23.06 | |
| Buchwert/Aktie | 79.64 | 90.19 | 139.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 818.91 | 468.45 | -324.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.66 | 93.43 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 677.04 | 701.28 | 749.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’368.47 | 2’571.11 | 3’776.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’843.75 | 4’921.03 | 5’841.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TopBuild Corp When Issued Aktie Analysen
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