Spie Fundamentalanalyse

Spie Aktie VALOR 28425996 / ISIN FR0012757854

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
39.46 EUR	7.61			1.17	12.44	+11.67%	+2.92%		+5.56%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "41.84" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.56%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.56.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.61	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	23.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.25%
KGV	12.44	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.67%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.92%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.31% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
39.46 EUR	7.61	-1.00	180.00	0.97	0.44


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%.
Beta	0.97	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELIS FR0012435121
	COVIVIO FR0000064578
	GECINA FR0010040865

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOUYGUES FR0000120503
	KAJIMA JP3210200006
	VINCI FR0000125486

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’609.65	11’133.07	11’594.58	11’969.90	12’384.50
Dividende	1.12	1.23	1.29	1.30	1.35
Dividendenrendite (in %)	2.81 %	3.08 %	3.24 %	3.25 %	3.38 %
Gewinn/Aktie	2.78	3.07	3.27	3.23	3.36
KGV	14.38	13.03	12.23	12.38	11.90
EBIT in Mio.	717.86	780.92	825.70	771.30	810.60
EBITDA in Mio.	1’048.47	1’118.12	1’168.66	1’261.60	1’314.50
Gewinn in Mio.	468.18	519.53	553.06	573.40	603.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	468.18	519.53	553.06	573.40	603.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	599.04	662.63	722.74	829.60	874.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	546.71	602.85	661.15
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.07	2.40	2.63	2.54	2.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-117.80	-89.65	-93.52	-96.00	-99.30
Cashflow (Operations) in Mio.	867.65	903.91	1’043.77	1’031.80	1’067.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-385.58	-405.71	-422.62	-580.70	-598.40
Cashflow/Aktie	3.81	4.06	4.46
Free Cashflow in Mio.	539.64	565.25	611.88	601.60	629.60
Free Cashflow/Aktie	2.99	3.29	3.51
Buchwert/Aktie	13.81	15.39	17.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’522.01	1’218.56	762.07	525.90	143.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	89.33	93.70	97.81	96.00	99.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’284.75	2’530.91	2’812.85	2’984.00	3’247.00
Bilanzsumme in Mio.	10’517.87	11’005.85	11’528.96	11’563.10	11’968.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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