Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’347.70
INR
-15.15
INR
-1.11 %
08.05.2026
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.32 | 0.83 | 21.05 | +16.47% | +0.97% | +6.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "1219.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.7% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 6.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1252.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.61% Aufschlag. | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.32 | -31.00 | 167.00 | 0.43 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| NTPC GREEN ENERGY INE0ONG01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 283’322.81 | 308’865.70 | 341’326.88 | ||
| Dividende | 11.05 | 11.62 | 12.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.86 % | 0.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 52.06 | 54.72 | 65.03 | ||
| KGV | 25.89 | 24.63 | 20.73 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 49’026.91 | 51’653.89 | 61’202.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 60’013.86 | 63’494.55 | 74’551.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 42’300.15 | 44’668.90 | 52’858.29 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’466.61 | 44’780.05 | 52’505.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’694.31 | 60’647.03 | 71’285.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’688.62 | 60’704.11 | 71’523.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.04 | 54.36 | 64.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’801.40 | 198’248.27 | 219’610.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’298.42 | -15’306.42 | -15’906.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’354.00 | 43’549.96 | 49’306.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’599.27 | -11’329.36 | -13’241.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 65.36 | 60.25 | 65.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’219.09 | 28’349.09 | 35’268.27 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 37.10 | 31.37 | 24.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 425.90 | 468.76 | 518.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65’584.16 | -83’508.78 | -103’995.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’259.50 | 19’779.25 | 21’625.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’243.40 | 14’765.39 | 15’336.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129’185.50 | 140’326.00 | 150’557.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 343’136.94 | 378’044.24 | 419’032.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 396’153.25 | 433’149.04 | 478’422.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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