Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’564.15
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13.10.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.77 | 0.65 | 22.01 | +13.47% | +0.88% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "1574" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1561.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.09% Aufschlag. | |
| KGV | 22.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.77 | -51.00 | 170.00 | 0.54 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 292’575.21 | 315’787.94 | 342’385.21 | ||
| Dividende | 12.19 | 12.95 | 14.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.83 % | 0.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 61.50 | 63.49 | 70.94 | ||
| KGV | 25.43 | 24.64 | 22.05 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 59’768.37 | 61’903.88 | 68’306.16 | ||
| EBITDA in Mio. | 71’126.89 | 74’364.93 | 81’744.44 | ||
| Gewinn in Mio. | 49’770.42 | 52’353.90 | 57’858.86 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’691.90 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’150.61 | 71’207.09 | 78’833.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’189.80 | 71’352.80 | 79’139.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.49 | 63.56 | 70.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’499.49 | 206’644.56 | 224’196.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’034.58 | -15’906.11 | -16’536.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’352.29 | 53’505.80 | 56’600.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’127.24 | -11’927.06 | -12’549.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 74.18 | 69.30 | 72.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’397.45 | 38’257.88 | 39’043.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 46.44 | 43.73 | 37.63 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -77’481.00 | -104’874.10 | -131’658.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’708.20 | 18’380.56 | 19’212.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’418.83 | 14’451.00 | 15’524.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102’481.67 | 107’726.67 | 116’229.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 351’388.10 | 393’021.55 | 434’259.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 398’236.55 | 441’504.53 | 484’309.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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