Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’397.95
INR
-36.65
INR
-2.55 %
16.01.2026
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.13 | 0.71 | 20.56 | +13.62% | +0.9% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "1510.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1536.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.47% Aufschlag. | |
| KGV | 20.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.13 | -16.00 | 149.00 | 0.83 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 291’688.68 | 315’412.01 | 344’323.68 | ||
| Dividende | 11.68 | 12.35 | 13.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.88 % | 0.93 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 59.71 | 62.01 | 69.39 | ||
| KGV | 23.41 | 22.54 | 20.15 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 56’640.37 | 59’518.42 | 67’256.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 68’521.69 | 72’341.32 | 80’832.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’301.92 | 51’076.35 | 57’295.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’311.73 | 50’898.20 | 57’374.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’010.06 | 69’546.82 | 78’107.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’077.11 | 69’770.92 | 78’178.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.43 | 62.44 | 70.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 193’557.75 | 204’262.44 | 222’459.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’985.00 | -16’613.74 | -13’682.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’404.29 | 51’786.36 | 56’505.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’144.36 | -11’849.50 | -15’168.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 73.13 | 67.45 | 71.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’407.59 | 36’021.82 | 40’387.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 43.78 | 37.46 | 25.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 432.43 | 482.03 | 534.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -69’140.48 | -92’353.23 | -120’302.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’574.60 | 20’641.96 | 21’971.44 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’852.45 | 14’837.86 | 15’414.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102’643.00 | 109’631.67 | 117’439.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 350’067.14 | 390’667.96 | 433’295.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 396’947.20 | 439’574.08 | 479’583.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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