Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’478.50
INR
-8.25
INR
-0.55%
09.05.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.77 | 0.58 | 23.87 | +12.89% | +0.84% | -1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1444.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.14% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1464.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.77 | -45.00 | 198.00 | 0.52 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MRF INE883A01011 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’819.97 | 299’469.37 | 320’490.12 | 339’827.00 |
| Dividende | 12.05 | 12.49 | 12.45 | 60.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.84 % | 0.84 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 60.36 | 62.89 | 63.54 | 66.88 |
| KGV | 24.49 | 23.51 | 23.27 | 22.11 |
| EBIT in Mio. | 61’126.26 | 64’680.59 | 65’165.03 | 67’559.00 |
| EBITDA in Mio. | 71’457.49 | 75’931.59 | 76’755.73 | 80’539.00 |
| Gewinn in Mio. | 48’773.04 | 51’575.31 | 52’921.48 | 53’993.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’582.03 | 51’371.19 | 52’665.52 | 53’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’352.91 | 71’348.86 | 72’544.99 | 76’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’310.18 | 71’311.37 | 72’623.70 | 76’286.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.09 | 63.39 | 62.69 | 66.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’301.15 | 196’901.69 | 208’485.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’088.68 | -12’940.21 | -13’219.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’512.64 | 52’876.44 | 54’275.16 | 81’996.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’155.19 | -10’784.48 | -10’900.86 | |
| Cashflow/Aktie | 75.07 | 69.37 | 71.15 | 69.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’330.13 | 39’905.22 | 40’720.61 | 34’186.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 51.38 | 46.50 | 48.34 | 42.34 |
| Buchwert/Aktie | 380.05 | 432.43 | 485.58 | 519.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’889.43 | -89’530.10 | -118’132.89 | -52’981.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’985.33 | 14’260.57 | 15’235.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’759.64 | 13’144.48 | 13’487.40 | 14’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99’697.50 | 101’485.00 | 135’327.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 306’960.15 | 349’098.44 | 392’104.76 | 419’458.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 350’794.13 | 395’482.13 | 440’003.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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