Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’504.45
INR
4.40
INR
0.29 %
07.11.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 | 0.66 | 21.8 | +13.59% | +0.87% | -3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1503.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1581.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.76% Aufschlag. | |
| KGV | 21.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 | -24.00 | 167.00 | 0.63 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANARA BANK INE476A01022 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 291’964.18 | 315’876.61 | 344’267.35 | ||
| Dividende | 12.08 | 12.81 | 14.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.85 % | 0.93 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 59.77 | 62.63 | 69.83 | ||
| KGV | 25.17 | 24.02 | 21.55 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 56’909.65 | 59’869.74 | 67’366.85 | ||
| EBITDA in Mio. | 68’781.51 | 72’864.59 | 81’219.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’391.37 | 51’497.92 | 57’616.61 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’424.91 | 51’306.21 | 57’535.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’257.46 | 70’132.88 | 78’557.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’464.51 | 70’308.73 | 78’698.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.85 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’201.55 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’021.39 | -14’898.39 | -13’682.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’690.93 | 51’623.32 | 56’653.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’141.71 | -11’791.38 | -15’168.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 72.20 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 40’702.40 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 32.56 | ||||
| Buchwert/Aktie | 432.44 | 482.01 | 533.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -124’362.06 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’872.05 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’609.08 | 14’628.79 | 15’573.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 350’092.01 | 390’801.82 | 432’294.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 477’316.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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