Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’611.90
INR
-16.20
INR
-1.00%
06.09.2024
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.83 | 0.67 | 25.5 | +16.36% | +0.63% | +4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "1497.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.25% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1534.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.09% Aufschlag. | |
| KGV | 25.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.83 | -89.00 | 206.00 | 0.35 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| OIL INDIA INE274J01014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENMARK PHARMACEUTICALS INE935A01035 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| NATCO PHARMA INE987B01026 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 278’669.60 | 306’859.94 | 324’351.17 |
| Dividende | 9.99 | 10.28 | 8.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.64 % | 0.55 % |
| Ergebnis/Aktie | 57.72 | 64.23 | 65.57 |
| KGV | 27.92 | 25.10 | 24.58 |
| EBIT in Mio. | 59’518.12 | 66’599.15 | 66’472.33 |
| EBITDA in Mio. | 70’128.07 | 77’978.83 | 77’689.59 |
| Gewinn in Mio. | 46’957.71 | 52’719.94 | 52’908.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’418.43 | 52’076.01 | 52’583.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’689.57 | 72’452.40 | 72’681.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’559.33 | 72’174.08 | 73’070.85 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 58.58 | 65.03 | 65.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’392.67 | 200’652.58 | 212’124.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’396.25 | -12’560.10 | -10’262.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’386.37 | 52’120.00 | 56’839.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’877.73 | -10’819.00 | -9’607.55 |
| Cashflow/Aktie | 72.68 | 68.17 | 72.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 35’386.59 | 40’079.82 | 43’794.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.05 | 48.73 | 52.20 |
| Buchwert/Aktie | 376.92 | 430.41 | 485.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’290.62 | -89’104.86 | -117’235.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’571.00 | 18’311.67 | 19’689.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’645.54 | 12’468.46 | 12’279.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’883.00 | 129’651.00 | 137’596.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 304’344.37 | 347’205.23 | 391’656.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 349’104.05 | 394’585.27 | 442’282.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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