Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’625.50
INR
-31.45
INR
-1.90%
04.10.2024
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.93 | 0.66 | 25.97 | +16.48% | +0.65% | -1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "1497.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.02% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1582.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.42% Aufschlag. | |
| KGV | 25.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.93 | -99.00 | 213.00 | 0.32 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| KALBE FARMA ID1000125107 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 278’492.63 | 306’608.49 | 324’781.39 |
| Dividende | 10.17 | 10.48 | 9.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.64 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 57.73 | 64.20 | 66.01 |
| KGV | 28.16 | 25.32 | 24.62 |
| EBIT in Mio. | 59’512.65 | 66’485.12 | 66’789.37 |
| EBITDA in Mio. | 70’033.42 | 77’798.62 | 78’002.72 |
| Gewinn in Mio. | 46’974.52 | 52’694.70 | 53’288.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’421.11 | 51’990.21 | 52’971.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’686.48 | 72’377.37 | 73’088.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’555.81 | 72’091.29 | 73’499.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 58.56 | 64.81 | 66.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’392.67 | 200’652.58 | 212’124.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’311.84 | -12’800.11 | -10’262.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’744.00 | 51’929.04 | 56’839.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’886.33 | -11’199.33 | -9’607.55 |
| Cashflow/Aktie | 72.22 | 69.38 | 74.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 35’386.59 | 40’079.82 | 43’794.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.05 | 48.73 | 52.20 |
| Buchwert/Aktie | 376.78 | 429.78 | 484.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64’602.62 | -93’372.15 | -124’378.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’571.00 | 18’311.67 | 19’689.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’520.54 | 12’635.13 | 12’261.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’883.00 | 129’651.00 | 137’596.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 304’237.81 | 346’779.49 | 391’539.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 347’906.95 | 392’955.86 | 442’282.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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