Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’513.50
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4.95
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0.33 %
04.07.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.21 | 0.52 | 24.08 | +11.7% | +0.86% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1444.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1523.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 24.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.21 | -43.00 | 184.00 | 0.57 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 294’899.72 | 317’441.61 | 346’926.80 | 402’926.00 | 441’988.00 |
| Dividende | 11.86 | 12.40 | 13.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.82 % | 0.86 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 61.52 | 63.66 | 70.41 | 97.30 | 107.70 |
| KGV | 24.60 | 23.77 | 21.50 | 15.55 | 14.05 |
| EBIT in Mio. | 60’479.00 | 62’428.28 | 68’354.16 | ||
| EBITDA in Mio. | 72’218.43 | 75’124.03 | 83’578.77 | 110’356.00 | 121’597.00 |
| Gewinn in Mio. | 49’884.87 | 52’343.07 | 58’388.71 | 78’550.00 | 87’002.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’413.53 | 51’531.21 | 57’328.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’350.33 | 71’241.50 | 78’180.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’578.64 | 71’374.04 | 78’436.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.90 | 63.07 | 68.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’954.33 | 206’913.92 | 225’156.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’585.43 | -17’104.05 | -11’191.29 | -26’418.00 | -28’667.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’634.37 | 52’530.11 | 56’472.30 | 76’789.00 | 85’172.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’928.82 | -13’301.27 | -15’605.50 | -21’993.00 | -24’788.00 |
| Cashflow/Aktie | 71.70 | 71.18 | 66.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40’214.78 | 38’655.36 | 37’628.99 | 61’259.00 | 68’137.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 45.14 | 47.68 | 25.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 433.30 | 483.90 | 537.79 | 632.40 | 710.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88’626.09 | -116’796.01 | -140’290.45 | -207’290.00 | -249’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’698.67 | 15’640.85 | 20’743.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’709.89 | 14’909.85 | 16’477.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88’810.00 | 94’108.00 | 140’575.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 350’425.84 | 392’116.09 | 437’097.43 | 510’741.00 | 573’818.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 394’872.88 | 437’561.54 | 479’278.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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