Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’531.10
INR
43.85
INR
2.95 %
25.07.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 | 0.52 | 23.56 | +11.43% | +0.89% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1444.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1465.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 | -50.00 | 189.00 | 0.57 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 294’394.14 | 317’086.32 | 346’101.82 | 402’926.00 | 441’988.00 |
| Dividende | 11.98 | 12.74 | 14.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.83 % | 0.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 61.28 | 63.80 | 70.84 | 97.30 | 107.70 |
| KGV | 24.99 | 24.00 | 21.61 | 15.74 | 14.22 |
| EBIT in Mio. | 60’128.76 | 62’071.67 | 68’211.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 71’749.31 | 74’737.75 | 82’944.27 | 110’356.00 | 121’597.00 |
| Gewinn in Mio. | 49’963.86 | 52’415.30 | 58’416.57 | 78’550.00 | 87’002.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’303.02 | 51’589.32 | 57’575.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’229.47 | 71’113.01 | 78’642.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’217.62 | 71’321.75 | 78’638.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.52 | 63.08 | 69.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 195’283.08 | 206’823.08 | 226’074.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’152.50 | -17’259.25 | -11’329.88 | -26’418.00 | -28’667.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’156.19 | 51’820.92 | 54’918.17 | 76’789.00 | 85’172.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’262.38 | -13’768.14 | -15’707.89 | -21’993.00 | -24’788.00 |
| Cashflow/Aktie | 71.12 | 70.45 | 70.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38’514.59 | 37’554.50 | 38’545.64 | 61’259.00 | 68’137.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 42.61 | 45.33 | 25.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 434.42 | 484.57 | 535.83 | 632.40 | 710.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75’048.39 | -100’182.39 | -118’308.11 | -207’290.00 | -249’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’638.40 | 18’769.02 | 20’743.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’349.04 | 14’909.85 | 16’133.23 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88’810.00 | 94’108.00 | 140’575.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 351’476.83 | 392’966.29 | 435’905.21 | 510’741.00 | 573’818.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 395’582.48 | 438’584.48 | 484’740.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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