SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
7.28
EUR
-0.11
EUR
-1.49 %
12.12.2025
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 EUR | 3.14 | 6.58 | 21.17 | +137.92% | +1.43% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "1174.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1404.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +137.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 EUR | 3.14 | 9.00 | 400.00 | 1.10 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 408’128.45 | 434’849.75 | 467’700.43 | 501’150.00 | 544’650.00 |
| Dividende | 18.73 | 20.91 | 31.58 | 69.00 | 117.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.54 % | 2.33 % | 5.10 % | 8.64 % |
| Gewinn/Aktie | -30.60 | -23.38 | 76.55 | 152.90 | 247.20 |
| KGV | -44.23 | -57.89 | 17.68 | 8.85 | 5.48 |
| EBIT in Mio. | -1’581.15 | -3’912.56 | 42’324.36 | 79’500.00 | 125’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 114’322.39 | 133’063.95 | 152’561.43 | 191’850.00 | 221’750.00 |
| Gewinn in Mio. | -10’723.47 | -8’169.91 | 27’265.48 | 53’450.00 | 86’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8’566.67 | -11’833.33 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -7’595.09 | -8’640.97 | 36’737.96 | 78’750.00 | 125’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -6’904.43 | -8’757.14 | 34’885.71 | 78’750.00 | 125’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -29.22 | -29.18 | 61.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’100.00 | 77’420.00 | 107’640.00 | 132’500.00 | 182’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91’333.33 | -57’050.00 | -55’016.67 | -72’650.00 | -124’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’594.33 | 119’571.67 | 129’154.33 | 173’650.00 | 190’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’488.17 | -37’865.67 | -41’561.33 | -101’650.00 | -78’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 299.67 | 370.51 | 382.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’295.40 | 61’646.00 | 77’405.20 | 101’000.00 | 66’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.30 | 187.87 | 211.53 | 288.95 | 189.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’637.28 | 1’589.80 | 1’628.31 | 1’719.50 | 1’884.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 259’253.28 | 201’162.72 | 139’504.62 | 43’650.00 | -35’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’200.00 | 9’650.00 | 10’100.00 | 10’100.00 | 10’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93’950.00 | 55’375.00 | 55’375.00 | 70’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’540.00 | 52’260.00 | 44’360.00 | 53’000.00 | 57’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 593’888.42 | 575’957.66 | 591’145.64 | 601’350.00 | 658’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’139’688.67 | 1’094’735.67 | 1’082’980.00 | 922’250.00 | 945’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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