SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.83 EUR | 2.35 | 6.27 | 7.99 | +48.78% | +1.37% | +6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "973.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1009.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +48.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.83 EUR | 2.35 | 71.00 | 415.00 | 1.27 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 415’211.58 | 454’930.95 | 488’649.58 | 593’550.00 | 487’900.00 |
| Dividende | 13.64 | 20.64 | 45.19 | 91.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 2.05 % | 4.49 % | 9.05 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 49.11 | 125.22 | 223.40 | 173.90 |
| KGV | 196.43 | 20.49 | 8.03 | 4.50 | 5.78 |
| EBIT in Mio. | 7’827.80 | 30’368.69 | 66’079.77 | 118’500.00 | 94’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 127’489.31 | 159’422.22 | 175’548.46 | 239’800.00 | 154’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’881.50 | 17’170.03 | 43’790.79 | 78’100.00 | 60’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8’933.33 | 3’600.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’989.27 | 27’108.69 | 66’294.31 | 117’500.00 | 94’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’765.00 | 34’616.67 | 117’500.00 | 94’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -14.50 | 29.77 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’533.33 | 103’583.33 | 136’266.67 | 176’100.00 | 157’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98’283.33 | -74’250.00 | -78’450.00 | -125’300.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130’275.83 | 130’880.33 | 146’902.50 | 197’000.00 | 123’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’388.17 | -31’065.67 | -36’393.83 | -72’500.00 | -66’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 336.31 | 400.94 | 380.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’166.50 | 52’270.50 | 61’028.75 | 71’700.00 | 53’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.67 | 154.77 | 183.00 | 205.05 | 151.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’676.28 | 1’711.68 | 1’794.22 | 2’056.10 | 1’977.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 238’956.46 | 183’211.23 | 127’808.75 | 124’700.00 | -1’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’766.67 | 9’333.33 | 9’433.33 | 10’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104’942.86 | 75’000.00 | 78’571.43 | 125’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42’680.00 | 43’080.00 | 45’620.00 | 57’600.00 | 63’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 617’637.72 | 623’733.51 | 651’123.75 | 719’050.00 | 691’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’167’136.17 | 1’167’937.17 | 1’184’514.67 | 1’207’700.00 | 1’057’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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