SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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10:43:13
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.16 EUR | 6.99 | 1.73 | 19.11 | +32.41% | +0.69% | +36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "1725" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2504.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.16 EUR | 6.99 | 71.00 | 350.00 | 2.00 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 2.00 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 429’644.01 | 465’330.03 | 502’202.33 | 525’500.00 | 550’900.00 |
| Dividende | 19.29 | 25.36 | 44.92 | 62.00 | 78.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.76 % | 1.34 % | 1.85 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | -48.60 | 65.15 | 140.46 | 189.30 | 197.10 |
| KGV | -69.02 | 51.48 | 23.88 | 17.72 | 17.02 |
| EBIT in Mio. | -10’349.65 | 37’208.64 | 76’502.66 | 97’000.00 | 101’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 125’809.71 | 149’502.52 | 169’856.33 | 182’000.00 | 191’000.00 |
| Gewinn in Mio. | -16’996.24 | 22’781.48 | 49’114.26 | 66’200.00 | 68’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -20’325.00 | 23’275.00 | 48’233.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17’471.25 | 33’720.37 | 73’979.52 | 97’000.00 | 101’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -18’088.89 | 32’233.33 | 73’755.56 | 97’000.00 | 101’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -60.21 | 57.07 | 122.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’785.00 | 100’578.00 | 165’300.00 | 172’600.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’728.57 | -56’585.71 | -57’714.29 | -85’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114’240.29 | 123’866.43 | 101’204.00 | 149’700.00 | 158’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’497.00 | -34’578.14 | -39’266.57 | -73’000.00 | -80’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 330.52 | 383.68 | 361.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63’378.50 | 71’710.83 | 43’221.33 | 64’700.00 | 58’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 195.30 | 206.70 | 175.80 | 185.10 | 168.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’587.37 | 1’625.56 | 1’725.08 | 1’855.30 | 1’955.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 220’049.40 | 165’049.54 | 137’371.13 | 46’500.00 | 17’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’750.00 | 9’000.00 | 9’250.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’666.67 | 59’666.67 | 60’444.44 | 85’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’954.17 | 61’648.33 | 68’150.00 | 68’300.00 | 71’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 585’716.37 | 594’769.93 | 631’557.74 | 648’800.00 | 683’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’081’479.57 | 1’075’976.71 | 1’097’292.57 | 1’003’400.00 | 994’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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