SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
5.92
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0.14
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2.46 %
06.06.2025
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.84 EUR | 2.3 | 7.26 | 13.31 | +94.69% | +1.96% | -4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "996.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1011.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +94.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.84 EUR | 2.30 | 75.00 | 422.00 | 1.29 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESORT TRUST JP3974450003 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 411’476.47 | 450’177.05 | 481’549.64 | 535’300.00 | 566’300.00 |
| Dividende | 16.20 | 18.87 | 35.00 | 76.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.94 % | 3.59 % | 7.80 % | 11.29 % |
| Gewinn/Aktie | -10.85 | 34.11 | 94.17 | 148.80 | 206.85 |
| KGV | -89.75 | 28.55 | 10.34 | 6.55 | 4.71 |
| EBIT in Mio. | 1’255.20 | 21’575.76 | 51’567.50 | 78’500.00 | 108’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 120’869.41 | 149’926.19 | 163’910.23 | 200’300.00 | 209’950.00 |
| Gewinn in Mio. | -3’707.84 | 11’925.74 | 32’932.21 | 52’050.00 | 72’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8’933.33 | 3’600.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2’060.06 | 18’951.54 | 50’387.50 | 78’500.00 | 109’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’751.25 | 16’687.50 | 54’075.00 | 78’500.00 | 109’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -14.50 | 29.77 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’061.67 | 90’804.67 | 122’604.67 | 132’300.00 | 164’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99’857.14 | -62’042.86 | -62’785.71 | -85’300.00 | -135’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128’514.29 | 122’657.43 | 133’719.29 | 172’900.00 | 170’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’631.86 | -35’769.71 | -37’536.71 | -90’300.00 | -50’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 334.31 | 396.94 | 375.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’051.83 | 58’183.67 | 71’622.50 | 87’600.00 | 35’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.03 | 202.13 | 203.87 | 250.45 | 101.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’656.12 | 1’662.57 | 1’722.96 | 1’801.90 | 1’924.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 239’756.46 | 178’700.12 | 120’742.08 | 59’300.00 | 51’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’200.00 | 9’650.00 | 10’100.00 | 10’100.00 | 10’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102’733.33 | 63’888.89 | 64’444.44 | 85’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’295.00 | 48’354.67 | 51’838.00 | 53’800.00 | 55’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 607’235.85 | 602’730.34 | 619’042.33 | 614’850.00 | 657’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’167’221.86 | 1’150’035.14 | 1’152’556.71 | 1’030’000.00 | 1’061’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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