SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
1’451.50
JPY
25.50
JPY
1.79%
12.09.2024
TOKIO
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 3.64 | 1.04 | 16.19 | +15.04% | +1.77% | -8.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "1618.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1936.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.3% | |
| KGV | 16.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 3.64 | 24.00 | 339.00 | 1.19 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| INTERNET INITIATIVE JP3152820001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAKAKU.COM JP3206000006 |
|
| BIPROGY JP3754200008 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 412’637.67 | 474’366.77 | 534’380.04 | 579’100.00 | 633’250.00 |
| Dividende | 25.87 | 27.02 | 41.80 | 72.00 | 100.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.89 % | 2.93 % | 5.05 % | 7.05 % |
| Ergebnis/Aktie | 69.13 | 70.16 | 110.95 | 208.80 | 270.30 |
| KGV | 20.63 | 20.33 | 12.85 | 6.83 | 5.28 |
| EBIT in Mio. | 40’614.91 | 40’106.15 | 65’298.65 | 89’700.00 | 133’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 124’475.16 | 176’992.88 | 202’088.78 | 219’166.67 | 254’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’171.80 | 24’540.00 | 38’749.28 | 73’000.00 | 94’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’680.00 | 19’276.00 | 38’025.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’440.97 | 29’856.27 | 58’887.65 | 101’000.00 | 133’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’372.80 | 31’960.20 | 62’014.60 | 101’000.00 | 133’250.00 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 71.15 | 55.99 | 116.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 102’594.14 | 117’421.86 | 149’501.43 | 158’600.00 | 193’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164’492.33 | -105’213.33 | -82’737.00 | -125’300.00 | -125’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126’648.33 | 132’175.33 | 158’083.33 | 202’900.00 | 220’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25’199.11 | -20’104.56 | -43’711.11 | -66’900.00 | -89’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 333.46 | 411.62 | 478.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -42’854.13 | 25’782.38 | 72’914.63 | 77’600.00 | 95’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -230.57 | 103.80 | 208.30 | 221.90 | 272.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’691.75 | 1’717.48 | 1’804.45 | 1’905.85 | 2’088.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 139’774.87 | 100’507.73 | 28’156.35 | 22’800.00 | -36’550.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’750.00 | 9’150.00 | 9’600.00 | 9’600.00 | 10’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 159’746.67 | 97’070.89 | 75’305.11 | 125’000.00 | 125’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’425.67 | 42’820.83 | 47’122.50 | 56’600.00 | 60’350.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 612’352.82 | 616’956.35 | 646’790.72 | 698’300.00 | 762’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’134’440.33 | 1’151’542.56 | 1’167’778.78 | 1’155’700.00 | 1’179’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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