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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen

SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
13.45 EUR 5.3
1.81 12.73 +21.49% +1.54%
-1.23%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 19.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.04.2024" bei einem Kurs von "2361.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.23%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.23.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2444.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.3   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMCO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.81   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 12.73   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +21.49%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.54%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.67% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

SUMCO CORPShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
13.45 EUR 5.30 -24.00 217.00 0.91 0.53
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 27.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta 0.91 Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.53 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

SUMCO CORPShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHIBA BANK
JP3511800009
KAWASAKI HEAVY INDUSTRY
JP3224200000
ROHTO PHARMACEUTICAL
JP3982400008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SHINKO ELECTRIC IND.
JP3375800004
TAIYO HOLDINGS
JP3449100001
TOKYO OHKA KOGYO
JP3571800006

Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 528’400.00 547’700.00
Dividende 51.00 60.00
Dividendenrendite (in %) 1.25 % 1.98 % 2.36 % 2.17 % 2.55 %
Ergebnis/Aktie 175.10 200.40
KGV 26.22 15.45 12.15 13.44 11.75
EBIT in Mio. 116’600.00 112’000.00
EBITDA in Mio. 201’400.00 196’500.00
Gewinn in Mio. 61’300.00 70’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 98’000.00 112’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 98’000.00 112’000.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 167’700.00 183’200.00
Cashflow (Investing) in Mio. -50’000.00 -50’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 151’700.00 155’900.00
Cashflow (Financing) in Mio. -63’200.00 -66’600.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 101’700.00 105’900.00
Free Cashflow/Aktie -307.20 141.50 232.45 290.60 302.70
Buchwert/Aktie 1’923.70 2’046.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -48’500.00 -137’900.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 9’000.00 9’500.00 10’000.00 8’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 50’000.00 50’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 68’700.00 71’200.00
Eigenkapital in Mio. 673’100.00 716’100.00
Bilanzsumme in Mio. 1’161’200.00 1’166’200.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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