SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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0.32
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4.66 %
05.09.2025
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 | 6.3 | 16.95 | +105.21% | +1.67% | +15.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "996.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1055.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +105.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 | 61.00 | 449.00 | 1.35 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 412’184.42 | 438’169.18 | 465’522.72 | 513’350.00 | 544’350.00 |
| Dividende | 16.67 | 17.17 | 33.55 | 75.50 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.41 % | 2.76 % | 6.21 % | 9.04 % |
| Gewinn/Aktie | -18.25 | -2.81 | 68.27 | 147.95 | 209.65 |
| KGV | -66.64 | -432.43 | 17.82 | 8.22 | 5.80 |
| EBIT in Mio. | -848.22 | 5’953.46 | 38’873.66 | 79’500.00 | 110’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 117’939.52 | 138’340.34 | 153’222.98 | 190’400.00 | 208’700.00 |
| Gewinn in Mio. | -6’383.89 | -976.84 | 23’884.57 | 51’750.00 | 73’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5’533.33 | -3’200.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5’511.78 | 1’192.95 | 36’718.13 | 76’750.00 | 109’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’871.44 | 1’766.67 | 35’112.50 | 76’750.00 | 109’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -18.75 | 3.75 | 85.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’966.33 | 77’854.67 | 117’585.60 | 131’600.00 | 164’650.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106’743.57 | -66’100.00 | -62’250.00 | -116’250.00 | -142’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114’281.01 | 127’398.20 | 134’167.50 | 194’150.00 | 194’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’723.40 | -37’821.50 | -40’635.00 | -82’200.00 | -68’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 304.89 | 376.96 | 379.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’761.05 | 61’398.67 | 71’917.50 | 77’900.00 | 51’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.60 | 190.67 | 199.40 | 222.70 | 148.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’648.62 | 1’628.66 | 1’674.60 | 1’748.10 | 1’873.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 252’136.26 | 191’254.05 | 143’280.87 | 75’550.00 | 52’250.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’900.00 | 9’300.00 | 9’700.00 | 10’100.00 | 10’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104’600.63 | 61’875.00 | 62’857.14 | 85’000.00 | 125’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’483.00 | 47’652.67 | 53’365.60 | 52’100.00 | 54’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 595’267.74 | 582’839.02 | 600’399.19 | 611’300.00 | 655’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’155’999.48 | 1’120’816.69 | 1’124’987.67 | 984’050.00 | 1’001’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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