SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
7.10
EUR
-0.19
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-2.55%
14.02.2025
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 2.84 | 2.47 | 17.15 | +41.51% | +0.89% | +9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "1137" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1157.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +41.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 2.84 | 38.00 | 422.00 | 1.12 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 428’075.78 | 477’379.01 | 492’174.94 | 484’800.00 |
| Dividende | 11.18 | 17.80 | 38.86 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.57 % | 3.44 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 36.22 | 78.05 | 116.52 | 163.90 |
| KGV | 31.23 | 14.49 | 9.71 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 24’957.01 | 47’009.67 | 61’264.67 | 88’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 140’390.75 | 165’108.71 | 166’726.53 | 178’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’652.73 | 27’278.75 | 40’760.89 | 57’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’109.14 | 41’928.56 | 63’888.20 | 88’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’675.00 | 35’880.00 | 69’366.67 | 88’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’918.63 | 93’263.88 | 132’400.00 | 151’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’322.22 | -64’066.67 | -58’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111’180.22 | 121’803.44 | 131’900.00 | 148’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’315.11 | -27’014.56 | -32’843.40 | -67’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 342.94 | 396.65 | 391.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’919.00 | 55’447.29 | 67’266.67 | 78’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.85 | 223.95 | 213.95 | 225.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’674.07 | 1’699.16 | 1’765.28 | 1’843.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 196’343.46 | 125’511.62 | 87’119.13 | -64’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’750.00 | 9’400.00 | 9’350.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’844.44 | 63’888.89 | 61’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 44’815.00 | 48’789.43 | 45’650.00 | 63’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 606’535.07 | 615’205.43 | 651’697.34 | 644’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’153’453.22 | 1’148’106.56 | 1’162’031.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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