SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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JPY
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JPY
-1.79%
29.01.2025
TOKIO
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.24 EUR | 2.74 | 2 | 16.2 | +31.28% | +1.08% | +3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "1137" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1228.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.24 EUR | 2.74 | 44.00 | 386.00 | 1.12 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 440’090.53 | 494’025.62 | 467’300.00 | 484’800.00 |
| Dividende | 13.41 | 23.87 | 36.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 2.03 % | 3.06 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 44.09 | 93.59 | 116.30 | 163.90 |
| KGV | 26.69 | 12.57 | 10.12 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 51’485.24 | 44’100.00 | 88’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 147’809.95 | 173’869.20 | 164’200.00 | 178’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’414.09 | 32’715.92 | 40’700.00 | 57’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’250.00 | 20’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’863.11 | 48’734.67 | 62’500.00 | 88’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’175.00 | 43’800.00 | 62’500.00 | 88’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.12 | 69.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’718.63 | 101’826.38 | 123’800.00 | 151’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’112.50 | -69’575.00 | -70’000.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’955.13 | 126’528.75 | 151’900.00 | 148’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’590.50 | -22’206.38 | -60’400.00 | -67’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 355.76 | 422.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’548.71 | 56’147.14 | 81’900.00 | 78’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 135.85 | 244.55 | 234.00 | 225.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’662.52 | 1’691.57 | 1’743.00 | 1’843.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 166’439.02 | 98’943.82 | -2’600.00 | -64’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’800.00 | 8’950.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85’400.00 | 67’222.22 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45’629.29 | 50’160.86 | 60’800.00 | 63’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 598’514.20 | 607’788.25 | 609’800.00 | 644’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’129’024.50 | 1’132’266.75 | 1’074’300.00 | 1’065’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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