SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
20.94
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0.82
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4.08 %
07:48:34
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.94 EUR | 7.67 | 1.82 | 18.35 | +32.82% | +0.66% | -31.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "3623" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -31.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3875.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.94 EUR | 7.67 | 166.00 | 400.00 | 2.36 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.66% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 445’713.07 | 482’875.13 | 540’564.29 | 614’433.33 | 656’366.67 |
| Dividende | 20.00 | 25.43 | 61.84 | 128.33 | 148.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.70 % | 1.70 % | 3.52 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | -47.49 | 73.00 | 185.58 | 311.37 | 356.83 |
| KGV | -76.80 | 49.96 | 19.65 | 11.71 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | -7’764.87 | 40’726.67 | 98’414.29 | 162’000.00 | 181’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 127’071.31 | 155’538.46 | 197’616.67 | 258’000.00 | 277’066.67 |
| Gewinn in Mio. | -16’609.67 | 25’528.60 | 64’895.00 | 108’900.00 | 124’766.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -15’275.00 | 27’150.00 | 66’433.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -15’471.53 | 37’800.00 | 96’464.29 | 163’333.33 | 184’666.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -14’797.30 | 37’670.00 | 103’210.00 | 163’333.33 | 184’666.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -48.76 | 69.74 | 167.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’537.50 | 99’015.00 | 136’860.00 | 218’500.00 | 243’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’687.50 | -61’712.50 | -59’362.50 | -98’666.67 | -139’033.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109’410.25 | 134’458.13 | 113’453.50 | 188’733.33 | 216’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’522.38 | -47’255.88 | -50’483.25 | -92’566.67 | -73’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 322.62 | 384.24 | 368.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 90’066.67 | 77’366.67 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 167.07 | 241.53 | 235.37 | 253.70 | 166.35 |
| Buchwert/Aktie | 1’583.03 | 1’624.15 | 1’759.69 | 1’943.67 | 2’158.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 232’982.71 | 171’022.57 | 129’568.06 | 26’733.33 | 133.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’700.00 | 12’366.67 | 13’033.33 | 14’050.00 | 14’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’000.00 | 58’550.00 | 62’320.00 | 86’666.67 | 143’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58’217.86 | 61’870.00 | 68’357.14 | 68’000.00 | 72’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 572’042.83 | 578’566.42 | 628’349.86 | 679’733.33 | 754’733.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’078’882.13 | 1’058’892.13 | 1’081’943.50 | 1’029’400.00 | 1’094’566.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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