Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
43.50
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2.02 %
19:43:22
BMN
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.50 EUR | 5.03 | 1.11 | 12.55 | +11.19% | +2.8% | +6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "41.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AALBERTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.24% | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.50 EUR | 5.03 | 30.00 | 174.00 | 1.51 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’064.79 | 3’224.54 | 3’384.11 | 3’516.35 | 3’661.65 |
| Dividende | 1.17 | 1.23 | 1.28 | 1.43 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.87 % | 2.99 % | 3.35 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 2.77 | 3.15 | 3.47 | 3.54 | 3.71 |
| KGV | 15.42 | 13.58 | 12.31 | 12.07 | 11.52 |
| EBIT in Mio. | 400.75 | 450.33 | 487.96 | 494.15 | 519.50 |
| EBITDA in Mio. | 607.45 | 664.68 | 711.52 | 675.00 | 691.00 |
| Gewinn in Mio. | 252.39 | 293.62 | 327.74 | 321.75 | 341.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287.59 | 328.28 | 361.40 | 378.20 | 400.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328.92 | 383.57 | 428.03 | 378.00 | 386.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302.70 | 364.80 | 417.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.68 | 2.97 | 3.10 | 3.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’756.15 | 1’853.03 | 1’948.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.43 | -222.27 | -230.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 505.53 | 538.37 | 578.17 | 665.00 | 681.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.40 | -213.57 | -214.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.70 | 5.11 | 4.49 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 195.14 | 246.39 | 280.70 | 283.00 | 291.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 2.33 | 2.59 | 2.60 | 2.67 |
| Buchwert/Aktie | 22.99 | 24.42 | 26.06 | 27.10 | 28.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 912.79 | 817.22 | 695.58 | 483.00 | 342.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.93 | 217.59 | 225.44 | 192.00 | 197.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’476.73 | 2’621.03 | 2’791.04 | 2’948.00 | 3’086.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’329.14 | 4’439.30 | 4’568.86 | 4’259.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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