Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
31.90
EUR
-0.36
EUR
-1.12 %
16.07.2025
BMN
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.92 EUR | 4.32 | 1.18 | 9.62 | +7.9% | +3.43% | +2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "30.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AALBERTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.56% | |
| KGV | 9.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.92 EUR | 4.32 | 95.00 | 245.00 | 1.57 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’129.80 | 3’301.16 | 3’460.05 | 3’641.78 | 3’729.60 |
| Dividende | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.49 % | 3.65 % | 3.90 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 3.24 | 3.54 | 3.80 | 4.10 |
| KGV | 11.16 | 9.89 | 9.04 | 8.43 | 7.81 |
| EBIT in Mio. | 410.27 | 459.66 | 500.92 | 609.20 | |
| EBITDA in Mio. | 618.37 | 677.35 | 724.93 | ||
| Gewinn in Mio. | 278.32 | 317.23 | 349.37 | 379.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 319.40 | 355.58 | 386.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362.13 | 416.98 | 457.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 2.72 | 2.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’966.22 | 2’086.16 | 2’182.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -358.82 | -253.28 | -255.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527.55 | 534.17 | 556.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.32 | -204.64 | -188.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.73 | 4.98 | 5.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 272.85 | 278.05 | 292.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.51 | 2.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.06 | 25.72 | 27.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 662.74 | 544.08 | 411.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 239.23 | 243.17 | 245.91 | 287.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’639.83 | 2’814.99 | 3’018.11 | 3’326.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’417.48 | 4’551.34 | 4’732.48 | 4’691.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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