Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
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BMN
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 | 1.2 | 11.35 | +10.58% | +3.01% | -1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "36.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AALBERTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.79% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 | 40.00 | 216.00 | 1.44 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’988.89 | 3’132.37 | 3’278.27 | 3’388.85 | 3’515.65 |
| Dividende | 1.16 | 1.20 | 1.25 | 1.43 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.05 % | 3.18 % | 3.64 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 2.73 | 3.09 | 3.44 | 3.61 | 3.81 |
| KGV | 14.40 | 12.70 | 11.43 | 10.88 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 395.40 | 435.99 | 472.44 | 486.65 | 509.10 |
| EBITDA in Mio. | 595.94 | 644.59 | 689.71 | 650.00 | 658.00 |
| Gewinn in Mio. | 247.40 | 281.85 | 319.11 | 317.70 | 335.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.14 | 320.79 | 359.01 | 372.70 | 392.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 320.03 | 363.97 | 414.81 | 364.00 | 366.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302.70 | 364.80 | 417.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.57 | 2.93 | 3.08 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’698.20 | 1’786.00 | 1’870.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147.10 | -218.17 | -226.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527.07 | 528.52 | 573.95 | 642.00 | 654.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251.07 | -212.23 | -212.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.54 | 5.07 | 4.31 | 4.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 220.41 | 233.16 | 275.85 | 274.00 | 282.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.17 | 2.56 | 2.51 | 2.59 |
| Buchwert/Aktie | 23.02 | 24.33 | 25.94 | 26.90 | 28.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 882.08 | 797.64 | 677.90 | 472.00 | 335.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.08 | 217.89 | 225.73 | 183.00 | 186.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’480.93 | 2’613.40 | 2’778.16 | 2’925.00 | 3’054.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’317.56 | 4’418.24 | 4’542.08 | 4’246.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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