Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
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BMN
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 1.42 | 9.37 | +9.63% | +3.67% | -7.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "28.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AALBERTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.61% | |
| KGV | 9.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 | 103.00 | 211.00 | 1.54 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASIC-FIT NL0011872650 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’941.38 | 3’072.80 | 3’206.72 | 3’550.30 | |
| Dividende | 1.14 | 1.17 | 1.26 | 1.34 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.81 % | 4.12 % | 4.37 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 3.01 | 3.41 | 3.70 | 4.16 |
| KGV | 11.50 | 10.19 | 8.99 | 8.28 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 377.58 | 420.88 | 448.90 | 484.30 | 525.00 |
| EBITDA in Mio. | 587.92 | 636.22 | 673.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 241.07 | 276.70 | 303.92 | 336.00 | 367.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.72 | 317.09 | 359.48 | 406.50 | 441.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.04 | 361.01 | 398.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.52 | 2.78 | 3.23 | 3.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’709.72 | 1’784.84 | 1’856.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.98 | -230.73 | -233.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 499.53 | 476.42 | 511.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255.10 | -206.45 | -212.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.61 | 5.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 257.94 | 235.23 | 280.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.14 | 2.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.97 | 24.26 | 25.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 863.97 | 786.98 | 681.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.90 | 220.33 | 227.23 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’503.19 | 2’632.76 | 2’780.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’330.19 | 4’428.27 | 4’553.97 | 4’181.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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