Acea Aktie 822772 / IT0001207098
21.10
EUR
-0.08
EUR
-0.38 %
07.11.2025
BMN
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Acea S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acea S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 EUR | 5.26 | 0.77 | 13.32 | +5.44% | +4.76% | +6.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "20.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACEA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.64% Aufschlag. | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acea S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 EUR | 5.26 | -90.00 | 232.00 | 0.40 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Acea S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| FINECOBANK IT0000072170 |
|
| MOLTIPLY GROUP SPA IT0004195308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Acea in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’269.17 | 3’407.80 | 3’560.44 | 3’210.00 |
| Dividende | 0.99 | 1.04 | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.90 % | 5.11 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.57 | 1.58 | |
| KGV | 13.44 | 13.47 | 13.38 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 583.05 | 618.53 | 646.98 | 726.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’362.23 | 1’439.07 | 1’507.13 | 1’596.00 |
| Gewinn in Mio. | 483.36 | 334.75 | 345.50 | 368.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.99 | 343.08 | 345.50 | 368.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 616.76 | 519.45 | 547.48 | 572.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 1.57 | 1.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’706.10 | 1’779.00 | 1’836.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’255.60 | 1’449.00 | 1’275.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.85 | 5.85 | 5.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | -119.93 | 239.63 | 51.43 | -102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.37 | 0.55 | |
| Buchwert/Aktie | 12.77 | 13.27 | 13.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’097.43 | 4’834.43 | 4’915.51 | 5’121.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’182.33 | 1’130.33 | 1’101.67 | 1’175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’809.05 | 2’925.70 | 3’063.85 | 3’210.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’884.10 | 11’866.50 | 12’194.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acea S.P.A. Aktie Analysen
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